Сравнение AXSM vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

AXSM29

10RARE

AXSM против RARE — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AXSM крупнее в 5.1× (12,02 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни AXSM (P/E -62.70), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:10 — убедительное преимущество AXSM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Axsome Therapeutics, Inc.

AXSMNASDAQ

233,64 $+3,02 $ (+1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,02 млрд $

ETP Rank1.9

Стоимость

2.0

Качество

2.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AXSMRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RARE оценён ниже: 3.44 против 16.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как RARE практически без долга (D/E -5.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AXSMRARE

Показатель	AXSM	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-62.70	-3.86
P/B	216.30	-9.96
P/S	16.76	3.44
PEG	-1.40	0.79
EV/EBITDA	-68.20	-6.47
Рентабельность
ROE	-260.01%	1566.94%
ROA	-26.39%	-47.02%
Валовая маржа	92.60%	83.57%
Операц. маржа	-24.80%	-83.92%
Чистая маржа	-26.59%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.97	-5.08
Текущая ликв.	1.39	2.02
Быстрая ликв.	1.32	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.68	$-6.06
Балансовая стоим.	$1.07	$-2.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXSM: скоринг 68/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 72.1, RARE — 42.6. AXSM в зоне зона перекупленности, а RARE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXSM на 24.0%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета AXSM — 0.67, RARE — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXSM	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	72.14	42.59
Stochastic %K	91.70	21.99
CCI (20)	74.15	-138.74
MFI	66.14	63.03
Williams %R	-8.30	-78.01
MACD гистограмма	0.01	-0.41
Momentum (10)	13.42	-2.56
Тренд
ADX	46.55	34.07
Цена vs EMA 9	+2.84%	-4.72%
Цена vs EMA 20	+7.71%	-5.28%
Цена vs SMA 50	+24.04%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+49.73%	-15.28%
Объём
CMF	0.16	-0.16
Volume Ratio	58.08	93.40
Волатильность и статистика
Beta	0.67	1.39
ATR %	3.59%	4.90%
Sharpe (1г)	2.00	-0.33
RS Rating	91.00	11.00
52w от хая	-0.96	-44.84
BB ширина	31.14	17.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, RARE — 673 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, RARE — -575 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXSM	RARE
Выручка	638,50 млн $	673 млн $
Чистая прибыль	-183,17 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-3.68	$-5.83
Операц. Cash Flow	-93,41 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	-93,89 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AXSM	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), RARE — в апреле (+4.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXSM

+8.2

-5.9

+2.6

+18.2

-4.8

+11.6

-3.1

+6.1

-2.7

+2.5

+12.3

+22.2

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AXSM или RARE?

ROE AXSM — -260.01%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: AXSM — 638,50 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AXSM или RARE?

Технический скоринг: AXSM — 68/100, RARE — 32/100. AXSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXSM или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXSM выигрывает 29, RARE — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией