ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXSM vs RARE

Тикер 1
Тикер 2
AXSM23
18RARE
AXSM против RARE — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AXSM крупнее в 4,3× (10,81 млрд $ vs 2,54 млрд $). Ни AXSM (P/E -56,34), ни RARE (P/E -4,42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE AXSM отрицательный (-260,01%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 392,35%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
AXSMNASDAQ
$210,13-$2,72 (-1,28%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,81 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
2.4
Качество
2.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
RARENASDAQ
$25,82+$0,89 (+3,57%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,54 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
7.0
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AXSMRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AXSM — -56,34, RARE — -4,42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RARE оценён ниже: 3,55 против 15,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE AXSM отрицательный (-260,01%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 392,35%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,03, тогда как RARE практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AXSMRARE
ПоказательAXSMRAREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-56,34-4,42
P/B197,09-9,04
P/S15,273,55
PEG-1,260,71
EV/EBITDA-62,11-5,11
Рентабельность
ROE-260,01%392,35%
ROA-26,39%-46,39%
Валовая маржа92,60%83,12%
Операц. маржа-24,80%-73,77%
Чистая маржа-26,59%-81,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4,030,00
Текущая ликв.1,391,73
Быстрая ликв.1,321,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,68-$5,75
Балансовая стоим.$1,07-$2,79

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AXSM — 35,1, RARE — 41,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXSM на -11,3%, RARE на -6,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AXSM выше SMA 200 (+12,4%), RARE — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. Сила тренда по ADX: AXSM — 22,5 (слабый тренд), RARE — 26,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета AXSM — 0,57, RARE — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMRARE
Общая оценка
28
26
Осцилляторы
38
38
Тренд
36
40
Объём
38
31
Волатильность
50
45
ИндикаторAXSMRAREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,0841,49
Stochastic %K8,2730,07
CCI (20)-143,86-71,78
MFI43,6831,30
Williams %R-91,73-69,93
MACD гистограмма-2,88-0,38
Momentum (10)-31,40-1,20
Тренд
ADX22,4626,50
Цена vs EMA 9-4,36%-0,48%
Цена vs EMA 20-7,49%-5,07%
Цена vs SMA 50-11,27%-6,33%
Цена vs SMA 200+12,42%-3,88%
Объём
CMF-0,05-0,15
Volume Ratio60,31108,75
Волатильность и статистика
Beta0,571,42
ATR %4,43%6,20%
Sharpe (1г)1,750,19
RS Rating93,0022,00
52w от хая-19,24-35,27
BB ширина18,4239,97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, RARE — 673 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AXSM — +65,50%, RARE — +20,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, RARE — -575 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAXSMRAREЛидер
Выручка638,50 млн $673 млн $
Рост выручки (г/г)+65.50%+20.10%
Чистая прибыль-183,17 млн $-575 млн $
EPS (TTM)-$3,68-$5,83
Операц. Cash Flow-93,41 млн $-466 млн $
Free Cash Flow-93,89 млн $-472 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAXSMRAREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22,16%), RARE — в июне (+6,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5,89%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXSM
+8,2
-5,9
+2,6
+18,2
-3,1
+11,1
-3,7
+6,1
-2,7
+2,5
+12,3
+22,2
RARE
-0,7
+3,2
-9,0
+4,2
-1,7
+6,7
-5,5
+2,6
-6,0
-6,2
+3,5
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AXSM или RARE?
ROE AXSM — -260,01%, RARE — 392,35%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
По объёму выручки: AXSM — 638,50 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — AXSM или RARE?
Технический скоринг: AXSM — 28/100, RARE — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXSM или RARE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AXSM выигрывает 23, RARE — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией