ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXSM vs PRAX

Тикер 1
Тикер 2
AXSM24
15PRAX
Сравнение Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AXSM крупнее в 1.6× (12,02 млрд $ vs 7,41 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, PRAX — -29.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу AXSM: скоринг 68/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AXSM побеждает по числу метрик: 24 против 15 у PRAX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
AXSMNASDAQ
233,64 $+3,02 $ (+1,31%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,02 млрд $
ETP Rank1.9
Стоимость
2.0
Качество
2.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.
PRAXNASDAQ
350,56 $+14,95 $ (+4,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,41 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

AXSMPRAX

Фундаментальный анализ

Ни AXSM (P/E -62.70), ни PRAX (P/E -29.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PRAX — 6.88, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.00 у PRAX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXSMPRAX
ПоказательAXSMPRAXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-62.70-29.69
P/B216.306.88
P/S16.760.00
PEG-1.401.35
EV/EBITDA-68.20-18.59
Рентабельность
ROE-260.01%-43.02%
ROA-26.39%-22.36%
Валовая маржа92.60%0.00%
Операц. маржа-24.80%0.00%
Чистая маржа-26.59%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.970.00
Текущая ликв.1.3915.88
Быстрая ликв.1.3215.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.68$-11.31
Балансовая стоим.$1.07$48.82

Технический анализ

По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 58/100 у PRAX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXSM составляет 72.1 (зона перекупленности), у PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AXSM и PRAX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.0% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRAX менее волатилен — бета 0.55 против 0.67 у AXSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMPRAX
Общая оценка
68
58
Осцилляторы
56
59
Тренд
75
65
Объём
56
31
Волатильность
43
55
ИндикаторAXSMPRAXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.1452.50
Stochastic %K91.7055.46
CCI (20)74.15-7.97
MFI66.1461.63
Williams %R-8.30-44.54
MACD гистограмма0.01-1.48
Momentum (10)13.42-2.46
Тренд
ADX46.5511.78
Цена vs EMA 9+2.84%+0.73%
Цена vs EMA 20+7.71%+1.00%
Цена vs SMA 50+24.04%+4.71%
Цена vs SMA 200+49.73%+51.94%
Объём
CMF0.16-0.05
Volume Ratio58.0871.75
Волатильность и статистика
Beta0.670.55
ATR %3.59%6.03%
Sharpe (1г)2.001.60
RS Rating91.0099.00
52w от хая-0.96-6.45
BB ширина31.1410.40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXSM — 638,50 млн $, PRAX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, PRAX — -303,27 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAXSMPRAXЛидер
Выручка638,50 млн $0 $
Чистая прибыль-183,17 млн $-303,27 млн $
EPS (TTM)$-3.68$-13.48
Операц. Cash Flow-93,41 млн $-249,07 млн $
Free Cash Flow-93,89 млн $-249,12 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAXSMPRAXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXSM приходится на декабре (+22.16%), а PRAX — на октябре (+46.24%). Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +67.08%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXSM
+8.2
-5.9
+2.6
+18.2
-4.8
+11.6
-3.1
+6.1
-2.7
+2.5
+12.3
+22.2
PRAX
+29.3
-16.4
-13.8
-0.7
-15.1
-10.5
+15.4
+11.0
-1.1
+46.2
+10.6
+23.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AXSM или PRAX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AXSM — -260.01%, PRAX — -43.02%. Преимущество у PRAX.
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Выручка AXSM за TTM — 638,50 млн $, PRAX — 0 $. AXSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AXSM или PRAX?
Технический скоринг: AXSM — 68/100, PRAX — 58/100. AXSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXSM или PRAX?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу AXSM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией