Сравнение AXSM vs NUVL

Тикер 1

Тикер 2

AXSM27

12NUVL

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Nuvalent, Inc. (NUVL) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AXSM крупнее в 1.6× (12,02 млрд $ vs 7,45 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, NUVL — -17.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, NUVL — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AXSM побеждает по числу метрик: 27 против 12 у NUVL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Axsome Therapeutics, Inc.

AXSMNASDAQ

233,64 $+3,02 $ (+1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,02 млрд $

ETP Rank1.9

Стоимость

2.0

Качество

2.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AXSMNUVL

Фундаментальный анализ

Ни AXSM (P/E -62.70), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B NUVL — 6.85, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.00 у NUVL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXSMNUVL

Показатель	AXSM	NUVL
Мультипликаторы оценки
P/E	-62.70	-17.88
P/B	216.30	6.85
P/S	16.76	0.00
PEG	-1.40	0.60
EV/EBITDA	-68.20	-20.32
Рентабельность
ROE	-260.01%	-42.78%
ROA	-26.39%	-33.81%
Валовая маржа	92.60%	0.00%
Операц. маржа	-24.80%	0.00%
Чистая маржа	-26.59%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.97	0.00
Текущая ликв.	1.39	16.14
Быстрая ликв.	1.32	16.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.68	$-5.72
Балансовая стоим.	$1.07	$14.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXSM: скоринг 68/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 72.1, NUVL — 48.9. AXSM в зоне зона перекупленности, а NUVL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AXSM и NUVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.0% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXSM — 0.67, NUVL — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NUVL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMNUVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXSM	NUVL
Осцилляторы
RSI (14)	72.14	48.87
Stochastic %K	91.70	40.12
CCI (20)	74.15	-17.04
MFI	66.14	54.75
Williams %R	-8.30	-59.88
MACD гистограмма	0.01	-0.27
Momentum (10)	13.42	-1.94
Тренд
ADX	46.55	12.41
Цена vs EMA 9	+2.84%	-0.05%
Цена vs EMA 20	+7.71%	-0.47%
Цена vs SMA 50	+24.04%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+49.73%	+6.16%
Объём
CMF	0.16	-0.12
Volume Ratio	58.08	76.83
Волатильность и статистика
Beta	0.67	0.93
ATR %	3.59%	3.69%
Sharpe (1г)	2.00	0.82
RS Rating	91.00	75.00
52w от хая	-0.96	-9.46
BB ширина	31.14	8.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, NUVL — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, NUVL — -425,38 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AXSM	NUVL
Выручка	638,50 млн $	0 $
Чистая прибыль	-183,17 млн $	-425,38 млн $
EPS (TTM)	$-3.68	$-5.85
Операц. Cash Flow	-93,41 млн $	-275,21 млн $
Free Cash Flow	-93,89 млн $	-275,21 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AXSM	NUVL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), NUVL — в октябре (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +50.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXSM

+8.2

-5.9

+2.6

+18.2

-4.8

+11.6

-3.1

+6.1

-2.7

+2.5

+12.3

+22.2

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Nuvalent, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AXSM или NUVL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AXSM — -260.01%, NUVL — -42.78%. Преимущество у NUVL.

Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Nuvalent, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Nuvalent, Inc.?

Выручка AXSM за TTM — 638,50 млн $, NUVL — 0 $. AXSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AXSM или NUVL?

Технический скоринг: AXSM — 68/100, NUVL — 42/100. AXSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXSM или NUVL?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу AXSM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией