Сравнение AXSM vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRNA дешевле: 8.58 против 16.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как MRNA практически без долга (D/E 0.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | -5.95 | |
| P/B | 216.30 | 2.57 | |
| P/S | 16.76 | 8.58 | |
| PEG | -1.40 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | -36.73% | |
| ROA | -26.39% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 92.60% | -13.89% | |
| Операц. маржа | -24.80% | -153.35% | |
| Чистая маржа | -26.59% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $18.75 | |
Технический анализ
AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXSM выше на 24.0%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). AXSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRNA. По бете AXSM стабильнее (0.67 vs 1.82). Значение ниже 0.8 делает AXSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 28.10 | |
| CCI (20) | 74.15 | -48.65 | |
| MFI | 66.14 | 56.41 | |
| Williams %R | -8.30 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.82 | |
| ATR % | 3.59% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 1.08 | |
| RS Rating | 91.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -19.19 | |
| BB ширина | 31.14 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AXSM | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для MRNA — ноябре (+23.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +47.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или MRNA?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или MRNA?
Что лучше купить — AXSM или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией