ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXSM vs MDGL

Тикер 1
Тикер 2
AXSM23
12MDGL
AXSM против MDGL — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни AXSM (P/E -62.70), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MDGL — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:12 в пользу AXSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
AXSMNASDAQ
233,64 $+3,02 $ (+1,31%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,02 млрд $
ETP Rank1.9
Стоимость
2.0
Качество
2.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AXSMMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MDGL оценён ниже: 10.45 против 16.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDGL дешевле: 27.43 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как MDGL практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AXSMMDGL
ПоказательAXSMMDGLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-62.70-48.18
P/B216.3027.43
P/S16.7610.45
PEG-1.40-1.65
EV/EBITDA-68.20-41.56
Рентабельность
ROE-260.01%-50.15%
ROA-26.39%-25.21%
Валовая маржа92.60%93.07%
Операц. маржа-24.80%-27.68%
Чистая маржа-26.59%-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.970.64
Текущая ликв.1.393.50
Быстрая ликв.1.323.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.68$-10.66
Балансовая стоим.$1.07$18.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXSM: скоринг 68/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 72.1, MDGL — 49.2. AXSM в зоне зона перекупленности, а MDGL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXSM на 24.0%, MDGL на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). AXSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MDGL. Волатильность: бета MDGL — 0.65, AXSM — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMMDGL
Общая оценка
68
42
Осцилляторы
56
39
Тренд
75
58
Объём
56
44
Волатильность
43
43
ИндикаторAXSMMDGLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.1449.17
Stochastic %K91.7032.54
CCI (20)74.15-57.44
MFI66.1444.50
Williams %R-8.30-67.46
MACD гистограмма0.01-1.59
Momentum (10)13.42-26.26
Тренд
ADX46.5515.40
Цена vs EMA 9+2.84%-0.89%
Цена vs EMA 20+7.71%-0.78%
Цена vs SMA 50+24.04%+1.88%
Цена vs SMA 200+49.73%+6.39%
Объём
CMF0.16-0.03
Volume Ratio58.08112.13
Волатильность и статистика
Beta0.670.65
ATR %3.59%4.30%
Sharpe (1г)2.001.36
RS Rating91.0087.00
52w от хая-0.96-16.49
BB ширина31.148.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, MDGL — -288,28 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAXSMMDGLЛидер
Выручка638,50 млн $958,40 млн $
Чистая прибыль-183,17 млн $-288,28 млн $
EPS (TTM)$-3.68$-12.85
Операц. Cash Flow-93,41 млн $-189,55 млн $
Free Cash Flow-93,89 млн $-190,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAXSMMDGLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), MDGL — в декабре (+35.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +67.08%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXSM
+8.2
-5.9
+2.6
+18.2
-4.8
+11.6
-3.1
+6.1
-2.7
+2.5
+12.3
+22.2
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AXSM или MDGL?
ROE AXSM — -260.01%, MDGL — -50.15%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: AXSM — 638,50 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — AXSM или MDGL?
Технический скоринг: AXSM — 68/100, MDGL — 42/100. AXSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXSM или MDGL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXSM выигрывает 23, MDGL — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией