Сравнение AXSM vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

AXSM10

29LQDA

Инвесторы часто выбирают между AXSM и LQDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AXSM крупнее в 2.2× (12,02 млрд $ vs 5,51 млрд $). AXSM имеет отрицательный P/E (-62.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 68/100 у AXSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LQDA уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Axsome Therapeutics, Inc.

AXSMNASDAQ

233,64 $+3,02 $ (+1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,02 млрд $

ETP Rank1.9

Стоимость

2.0

Качество

2.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AXSMLQDA

Фундаментальный анализ

P/E у AXSM отрицательный (-62.70) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) LQDA дешевле: 50.07 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXSM — 3.97, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXSMLQDA

Показатель	AXSM	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-62.70	243.72
P/B	216.30	50.07
P/S	16.76	19.07
PEG	-1.40	0.97
EV/EBITDA	-68.20	104.86
Рентабельность
ROE	-260.01%	46.82%
ROA	-26.39%	5.55%
Валовая маржа	92.60%	91.78%
Операц. маржа	-24.80%	15.81%
Чистая маржа	-26.59%	7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.97	1.70
Текущая ликв.	1.39	2.22
Быстрая ликв.	1.32	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.68	$0.25
Балансовая стоим.	$1.07	$1.23

Технический анализ

LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXSM на 24.0%, LQDA на 50.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). По бете AXSM стабильнее (0.67 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает AXSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMLQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXSM	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	72.14	82.77
Stochastic %K	91.70	98.46
CCI (20)	74.15	124.84
MFI	66.14	76.52
Williams %R	-8.30	-1.54
MACD гистограмма	0.01	1.64
Momentum (10)	13.42	19.63
Тренд
ADX	46.55	43.88
Цена vs EMA 9	+2.84%	+12.12%
Цена vs EMA 20	+7.71%	+25.28%
Цена vs SMA 50	+24.04%	+50.59%
Цена vs SMA 200	+49.73%	+87.20%
Объём
CMF	0.16	0.47
Volume Ratio	58.08	139.88
Волатильность и статистика
Beta	0.67	1.24
ATR %	3.59%	4.95%
Sharpe (1г)	2.00	2.18
RS Rating	91.00	97.00
52w от хая	-0.96	-0.61
BB ширина	31.14	78.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXSM	LQDA
Выручка	638,50 млн $	158,32 млн $
Чистая прибыль	-183,17 млн $	-68,92 млн $
EPS (TTM)	$-3.68	$-0.80
Операц. Cash Flow	-93,41 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	-93,89 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AXSM	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для LQDA — декабре (+13.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +42.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXSM

+8.2

-5.9

+2.6

+18.2

-4.8

+11.6

-3.1

+6.1

-2.7

+2.5

+12.3

+22.2

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Liquidia Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AXSM или LQDA?

ROE AXSM — -260.01%, LQDA — 46.82%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Liquidia Corporation?

По объёму выручки: AXSM — 638,50 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AXSM или LQDA?

Технический скоринг: AXSM — 68/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXSM или LQDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXSM выигрывает 10, LQDA — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией