Сравнение AXSM vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AXSM отрицательный (-62.70) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у AXSM — 216.30. AXSM работает в убыток — ROE -260.01%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.45 у LGND. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AXSM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 28.19 | |
| P/B | 216.30 | 4.34 | |
| P/S | 16.76 | 15.90 | |
| PEG | -1.40 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 16.19% | |
| ROA | -26.39% | 10.02% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 98.61% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 36.72% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $50.16 | |
Технический анализ
AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, LGND — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), LGND — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AXSM и LGND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.0% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), LGND — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AXSM стабильнее (0.67 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает AXSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 49.09 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 48.86 | |
| CCI (20) | 74.15 | -65.49 | |
| MFI | 66.14 | 47.49 | |
| Williams %R | -8.30 | -51.14 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -2.23 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -14.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 20.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -0.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | +0.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | +13.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 112.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.07 | |
| ATR % | 3.59% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 2.05 | |
| RS Rating | 91.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -11.98 | |
| BB ширина | 31.14 | 15.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, LGND — 268,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AXSM убыточен (чистая прибыль -183,17 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AXSM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXSM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для LGND — ноябре (+6.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — AXSM или LGND?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AXSM или LGND?
Что лучше купить — AXSM или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией