Сравнение AXSM vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AXSM отрицательный (-56,98) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 29,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AXSM дешевле: 14,16 против 20,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LGND — 6,11, у AXSM — 132,10. AXSM работает в убыток — ROE -255,60%, тогда как LGND показывает рентабельность 20,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AXSM (-24,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXSM — 2,63, у LGND — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXSM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -56,98 | 29,43 | |
| P/B | 132,10 | 6,11 | |
| P/S | 14,16 | 20,32 | |
| PEG | -2,00 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -60,60 | 22,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -255,60% | 20,06% | |
| ROA | -25,17% | 9,02% | |
| Валовая маржа | 93,24% | 98,58% | |
| Операц. маржа | -24,28% | 34,74% | |
| Чистая маржа | -24,68% | 67,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,63 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,43 | 31,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 30,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $9,83 | |
| Балансовая стоим. | $1,62 | $48,22 | |
Технический анализ
LGND набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 40,3 (нейтральная зона), LGND — 50,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 1,8%, AXSM — ниже на -9,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AXSM — 20,8 (слабый тренд), LGND — 12,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AXSM стабильнее (0,57 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,26 | 50,45 | |
| Stochastic %K | 19,22 | 32,10 | |
| CCI (20) | -74,32 | -65,05 | |
| MFI | 37,38 | 37,12 | |
| Williams %R | -80,78 | -67,90 | |
| MACD гистограмма | -0,54 | -1,51 | |
| Momentum (10) | -4,32 | 7,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,83 | 12,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,14% | +0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,62% | -0,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,04% | +1,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,78% | +30,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 63,26 | 71,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,80 | |
| ATR % | 4,15% | 3,77% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 1,86 | |
| RS Rating | 91,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -17,88 | -9,81 | |
| BB ширина | 20,44 | 7,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, LGND — 268,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AXSM растёт быстрее по выручке: +65,50% год к году против +60,40% у LGND. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AXSM убыточен (чистая прибыль -183,17 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.50% | +60.40% | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,68 | $6,44 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AXSM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXSM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22,16%), для LGND — июне (+8,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5,89%), LGND — октябрь (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67,69% против +21,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — AXSM или LGND?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AXSM или LGND?
Что лучше купить — AXSM или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией