ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AXSM vs IONS

Тикер 1
Тикер 2
AXSM16
24IONS
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E AXSM — -56,98, IONS — -16,54. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AXSM (-24,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IONS набирает 58 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу IONS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
AXSMNASDAQ
$213,67-$0,01 (-0,00%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
2.4
Качество
2.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.
IONSNASDAQ
$57,24+$1,37 (+2,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,51 млрд $
ETP Rank2.3
Стоимость
6.4
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

AXSMIONS

Фундаментальный анализ

Ни AXSM (P/E -56,98), ни IONS (P/E -16,54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) IONS оценён ниже: 10,89 против 14,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IONS — 21,53, у AXSM — 132,10. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXSM — 2,63, у IONS — 5,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AXSMIONS
ПоказательAXSMIONSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-56,98-16,54
P/B132,1021,53
P/S14,1610,89
PEG-2,000,20
EV/EBITDA-60,602,67
Рентабельность
ROE-255,60%-110,84%
ROA-25,17%-18,86%
Валовая маржа93,24%98,16%
Операц. маржа-24,28%-68,09%
Чистая маржа-24,68%-64,64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,635,50
Текущая ликв.1,437,88
Быстрая ликв.1,347,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,72-$3,41
Балансовая стоим.$1,62$2,65

Технический анализ

Техническая картина в пользу IONS: скоринг 58/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 40,3, IONS — 46,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXSM на -9,0%, IONS на -12,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AXSM выше SMA 200 (+12,8%), IONS — ниже (-23,0%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: AXSM — 20,8 (слабый тренд), IONS — 33,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IONS — 0,25, AXSM — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMIONS
Общая оценка
29
58
Осцилляторы
45
55
Тренд
38
39
Объём
31
69
Волатильность
43
58
ИндикаторAXSMIONSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,2646,29
Stochastic %K19,2293,49
CCI (20)-74,3288,73
MFI37,3848,65
Williams %R-80,78-6,51
MACD гистограмма-0,541,04
Momentum (10)-4,325,47
Тренд
ADX20,8333,23
Цена vs EMA 9-1,14%+2,24%
Цена vs EMA 20-3,62%+0,25%
Цена vs SMA 50-9,04%-12,60%
Цена vs SMA 200+12,78%-23,00%
Объём
CMF-0,140,15
Volume Ratio63,2648,61
Волатильность и статистика
Beta0,570,25
ATR %4,15%3,92%
Sharpe (1г)1,670,71
RS Rating91,0071,00
52w от хая-17,88-34,01
BB ширина20,4410,56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, IONS — 944 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AXSM — +65,50%, IONS — +33,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, IONS — -381 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAXSMIONSЛидер
Выручка638,50 млн $944 млн $
Рост выручки (г/г)+65.50%+33.90%
Чистая прибыль-183,17 млн $-381 млн $
EPS (TTM)-$3,68-$2,38
Операц. Cash Flow-93,41 млн $-268,58 млн $
Free Cash Flow-93,89 млн $-320,03 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAXSMIONSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22,16%), IONS — в ноябре (+7,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5,89%), IONS — май (-5,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXSM
+8,2
-5,9
+2,6
+18,2
-3,1
+11,1
-3,7
+6,1
-2,7
+2,5
+12,3
+22,2
IONS
-2,8
-1,6
-3,6
+3,0
-5,3
+4,7
-1,0
-1,4
+0,8
-1,9
+7,7
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AXSM или IONS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AXSM — -255,60%, IONS — -110,84%. Преимущество у IONS.
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка AXSM за TTM — 638,50 млн $, IONS — 944 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AXSM или IONS?
Технический скоринг: AXSM — 29/100, IONS — 58/100. IONS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXSM или IONS?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу IONS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией