ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXSM vs INSM

Тикер 1
Тикер 2
AXSM21
17INSM
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Insmed Incorporated (INSM) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации INSM крупнее в 2,6× (28,35 млрд $ vs 10,93 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AXSM — -56,34, INSM — -32,25. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу INSM сильнее: 53/100 против 28/100 у AXSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AXSM и INSM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
AXSMNASDAQ
$212,33+$2,20 (+1,05%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 10,93 млрд $
ETP Rank2.2
Стоимость
2.4
Качество
2.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
INSM
Insmed Incorporated
INSMNASDAQ
$130,78-$1,77 (-1,34%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 28,35 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
2.0
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AXSMINSM

Фундаментальный анализ

Ни AXSM (P/E -56,34), ни INSM (P/E -32,25) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) AXSM дешевле: 15,27 против 25,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INSM — 38,03, у AXSM — 197,09. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 4,03 vs 0,05 у INSM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXSMINSM
ПоказательAXSMINSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-56,34-32,25
P/B197,0938,03
P/S15,2725,25
PEG-1,26-1,28
EV/EBITDA-62,11-36,65
Рентабельность
ROE-260,01%-111,26%
ROA-26,39%-41,63%
Валовая маржа92,60%83,27%
Операц. маржа-24,80%-71,86%
Чистая маржа-26,59%-76,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4,030,05
Текущая ликв.1,393,72
Быстрая ликв.1,323,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,68-$4,03
Балансовая стоим.$1,07$3,49

Технический анализ

INSM набирает 53 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 35,1 (нейтральная зона), INSM — 75,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: INSM выше на 26,5%, AXSM — ниже на -11,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXSM выше SMA 200 (+12,4%), INSM — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: AXSM — 22,5 (слабый тренд), INSM — 25,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSM стабильнее (0,56 vs 0,57). Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMINSM
Общая оценка
28
53
Осцилляторы
38
56
Тренд
36
69
Объём
38
31
Волатильность
50
40
ИндикаторAXSMINSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,0875,88
Stochastic %K8,2787,52
CCI (20)-143,86361,54
MFI43,6857,49
Williams %R-91,73-12,48
MACD гистограмма-2,881,22
Momentum (10)-31,4025,14
Тренд
ADX22,4625,46
Цена vs EMA 9-4,36%+23,19%
Цена vs EMA 20-7,49%+24,28%
Цена vs SMA 50-11,27%+26,47%
Цена vs SMA 200+12,42%-9,74%
Объём
CMF-0,05-0,08
Volume Ratio60,31466,58
Волатильность и статистика
Beta0,570,56
ATR %4,43%4,72%
Sharpe (1г)1,750,60
RS Rating93,0029,00
52w от хая-19,24-37,70
BB ширина18,4227,60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, INSM — 606,42 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INSM растёт быстрее по выручке: +66,70% год к году против +65,50% у AXSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, INSM — -1,28 млрд $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAXSMINSMЛидер
Выручка638,50 млн $606,42 млн $
Рост выручки (г/г)+65.50%+66.70%
Чистая прибыль-183,17 млн $-1,28 млрд $
EPS (TTM)-$3,68-$6,41
Операц. Cash Flow-93,41 млн $-935,01 млн $
Free Cash Flow-93,89 млн $-967,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAXSMINSMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22,16%), для INSM — сентябре (+17,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5,89%), INSM — март (-4,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67,69% против +34,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXSM
+8,2
-5,9
+2,6
+18,2
-3,1
+11,1
-3,7
+6,1
-2,7
+2,5
+12,3
+22,2
INSM
+2,3
-1,4
-4,9
+5,2
+2,2
+8,2
-0,9
+2,0
+17,6
-1,8
+9,1
-3,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Insmed Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AXSM или INSM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AXSM — -260,01%, INSM — -111,26%. Преимущество у INSM.
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Insmed Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Insmed Incorporated?
Выручка AXSM за TTM — 638,50 млн $, INSM — 606,42 млн $. AXSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AXSM или INSM?
Технический скоринг: AXSM — 28/100, INSM — 53/100. INSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXSM или INSM?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу AXSM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией