Сравнение AXSM vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AXSM (P/E -62.70), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) AXSM дешевле: 16.76 против 28.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INSM — 32.99, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXSM — 3.97, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXSM | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | -19.64 | |
| P/B | 216.30 | 32.99 | |
| P/S | 16.76 | 28.54 | |
| PEG | -1.40 | -14.40 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | -20.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | -130.11% | |
| ROA | -26.39% | -57.02% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 81.56% | |
| Операц. маржа | -24.80% | -137.74% | |
| Чистая маржа | -26.59% | -144.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 4.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $-5.49 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $3.27 | |
Технический анализ
AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), INSM — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AXSM торгуется выше SMA 50 (24.0%), тогда как INSM ниже этой средней (-21.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INSM стабильнее (0.53 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 33.64 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 20.48 | |
| CCI (20) | 74.15 | -73.96 | |
| MFI | 66.14 | 47.16 | |
| Williams %R | -8.30 | -79.52 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.96 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -29.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 40.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -2.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -9.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -20.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | -29.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 77.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.53 | |
| ATR % | 3.59% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 1.06 | |
| RS Rating | 91.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -48.52 | |
| BB ширина | 31.14 | 47.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, INSM — 606,42 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, INSM — -1,28 млрд $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 606,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $-6.41 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AXSM | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для INSM — сентябре (+17.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +37.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — AXSM или INSM?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AXSM или INSM?
Что лучше купить — AXSM или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией