Сравнение AXSM vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AXSM имеет отрицательный P/E (-62.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 13.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INCY оценён ниже: 3.62 против 16.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INCY — 3.49, у AXSM — 216.30. AXSM работает в убыток — ROE -260.01%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.01 у INCY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AXSM | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 13.52 | |
| P/B | 216.30 | 3.49 | |
| P/S | 16.76 | 3.62 | |
| PEG | -1.40 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 29.31% | |
| ROA | -26.39% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 91.86% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $27.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AXSM: скоринг 68/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 72.1, INCY — 50.5. AXSM в зоне зона перекупленности, а INCY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AXSM и INCY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.0% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), INCY — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXSM — 0.67, INCY — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 50.52 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 33.45 | |
| CCI (20) | 74.15 | -7.81 | |
| MFI | 66.14 | 38.90 | |
| Williams %R | -8.30 | -66.55 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.31 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -2.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 11.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 66.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.93 | |
| ATR % | 3.59% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 1.47 | |
| RS Rating | 91.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -13.55 | |
| BB ширина | 31.14 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AXSM убыточен (чистая прибыль -183,17 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AXSM | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), INCY — в мае (+2.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — AXSM или INCY?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — AXSM или INCY?
Что лучше купить — AXSM или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией