Сравнение AXSM vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AXSM (P/E -62.70), ни IBRX (P/E -9.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AXSM: 16.76 vs 59.81 у IBRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. AXSM работает в убыток — ROE -260.01%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs -1.29 у IBRX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AXSM | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | -9.67 | |
| P/B | 216.30 | -9.50 | |
| P/S | 16.76 | 59.81 | |
| PEG | -1.40 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 138.69% | |
| ROA | -26.39% | -132.15% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 93.79% | |
| Операц. маржа | -24.80% | -185.41% | |
| Чистая маржа | -26.59% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $-0.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AXSM составляет 72.1 (зона перекупленности), у IBRX — 53.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AXSM и IBRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.0% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), IBRX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXSM менее волатилен — бета 0.67 против 2.03 у IBRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 53.16 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 63.43 | |
| CCI (20) | 74.15 | 85.34 | |
| MFI | 66.14 | 70.77 | |
| Williams %R | -8.30 | -36.57 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 19.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | +3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | +73.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 203.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 2.03 | |
| ATR % | 3.59% | 7.91% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 1.42 | |
| RS Rating | 91.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -35.24 | |
| BB ширина | 31.14 | 24.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXSM — 638,50 млн $, IBRX — 113,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, IBRX — -351,40 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXSM | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXSM приходится на декабре (+22.16%), а IBRX — на январе (+18.35%). Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +48.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или IBRX?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или IBRX?
Что лучше купить — AXSM или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией