Сравнение AXSM vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AXSM имеет отрицательный P/E (-62.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HALO оценён ниже: 5.42 против 16.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HALO дешевле: 37.10 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как HALO практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 23.36 | |
| P/B | 216.30 | 37.10 | |
| P/S | 16.76 | 5.42 | |
| PEG | -1.40 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 8.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 126.27% | |
| ROA | -26.39% | 13.05% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 76.93% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 56.96% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 23.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $2.95 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $1.86 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AXSM — 72.1, HALO — 56.8. AXSM в зоне зона перекупленности, а HALO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXSM на 24.0%, HALO на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), HALO — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), HALO — 19.5 (нет тренда). AXSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HALO. Волатильность: бета HALO — 0.61, AXSM — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HALO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 57.34 | |
| CCI (20) | 74.15 | 84.13 | |
| MFI | 66.14 | 57.51 | |
| Williams %R | -8.30 | -42.66 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 13.42 | 2.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 19.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | +5.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | -0.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 75.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.61 | |
| ATR % | 3.59% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.84 | |
| RS Rating | 91.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -16.10 | |
| BB ширина | 31.14 | 13.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 316,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | AXSM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), HALO — в ноябре (+12.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или HALO?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или HALO?
Что лучше купить — AXSM или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией