Сравнение AXSM vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AXSM отрицательный (-57,03) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 16,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EXEL дешевле: 5,58 против 15,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXEL дешевле: 7,36 против 199,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AXSM отрицательный (-260,01%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 42,49%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,03, тогда как EXEL практически без долга (D/E 0,09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,03 | 16,43 | |
| P/B | 199,53 | 7,36 | |
| P/S | 15,46 | 5,58 | |
| PEG | -1,27 | 0,31 | |
| EV/EBITDA | -62,89 | 12,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260,01% | 42,49% | |
| ROA | -26,39% | 34,50% | |
| Валовая маржа | 92,60% | 96,48% | |
| Операц. маржа | -24,80% | 39,88% | |
| Чистая маржа | -26,59% | 35,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,03 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,39 | 3,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 3,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,68 | $3,43 | |
| Балансовая стоим. | $1,07 | $7,35 | |
Технический анализ
EXEL набирает 58 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 37,6 (нейтральная зона), EXEL — 47,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXEL торгуется выше SMA 50 (0,0%), тогда как AXSM ниже этой средней (-10,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AXSM — 23,5 (слабый тренд), EXEL — 21,3 (слабый тренд). По бете AXSM стабильнее (0,58 vs 0,65). Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,62 | 47,68 | |
| Stochastic %K | 15,04 | 44,55 | |
| CCI (20) | -123,96 | -184,39 | |
| MFI | 43,12 | 55,92 | |
| Williams %R | -84,96 | -55,45 | |
| MACD гистограмма | -2,53 | -0,35 | |
| Momentum (10) | -28,26 | -1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,48 | 21,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,55% | -1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,77% | -1,65% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,01% | +0,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,57% | +17,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 146,37 | 136,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,65 | |
| ATR % | 4,26% | 3,56% | |
| Sharpe (1г) | 1,76 | 1,07 | |
| RS Rating | 92,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -18,24 | -6,08 | |
| BB ширина | 19,41 | 7,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AXSM растёт быстрее по выручке: +65,50% год к году против +7,00% у EXEL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.50% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 782,57 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +50.10% | — |
| EPS (TTM) | -$3,68 | $2,88 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AXSM | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22,16%), для EXEL — ноябре (+10,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5,89%), для EXEL — октябрь (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67,69% против +23,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или EXEL?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или EXEL?
Что лучше купить — AXSM или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией