ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXSM vs EXEL

Тикер 1
Тикер 2
AXSM17
21EXEL
Инвесторы часто выбирают между AXSM и EXEL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. AXSM имеет отрицательный P/E (-62.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 68/100 у AXSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AXSM и EXEL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
AXSMNASDAQ
233,64 $+3,02 $ (+1,31%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,02 млрд $
ETP Rank1.9
Стоимость
2.0
Качество
2.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
EXEL
Exelixis, Inc.
EXELNASDAQ
49,65 $-0,25 $ (-0,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 12,48 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
10.0
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AXSMEXEL

Фундаментальный анализ

P/E у AXSM отрицательный (-62.70) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EXEL дешевле: 5.28 против 16.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXEL дешевле: 6.66 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как EXEL практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AXSMEXEL
ПоказательAXSMEXELЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-62.7015.47
P/B216.306.66
P/S16.765.28
PEG-1.400.39
EV/EBITDA-68.2012.50
Рентабельность
ROE-260.01%40.21%
ROA-26.39%32.13%
Валовая маржа92.60%96.44%
Операц. маржа-24.80%39.43%
Чистая маржа-26.59%35.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.970.09
Текущая ликв.1.393.26
Быстрая ликв.1.323.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.68$3.23
Балансовая стоим.$1.07$7.49

Технический анализ

EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), EXEL — 60.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXSM на 24.0%, EXEL на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). По бете AXSM стабильнее (0.67 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает AXSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMEXEL
Общая оценка
68
81
Осцилляторы
56
67
Тренд
75
74
Объём
56
63
Волатильность
43
53
ИндикаторAXSMEXELЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.1460.26
Stochastic %K91.7078.72
CCI (20)74.1572.37
MFI66.1459.72
Williams %R-8.30-21.28
MACD гистограмма0.010.16
Momentum (10)13.421.20
Тренд
ADX46.5534.78
Цена vs EMA 9+2.84%+1.36%
Цена vs EMA 20+7.71%+4.27%
Цена vs SMA 50+24.04%+11.33%
Цена vs SMA 200+49.73%+18.45%
Объём
CMF0.160.03
Volume Ratio58.0884.36
Волатильность и статистика
Beta0.670.92
ATR %3.59%3.21%
Sharpe (1г)2.000.37
RS Rating91.0053.00
52w от хая-0.96-3.35
BB ширина31.1421.88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAXSMEXELЛидер
Выручка638,50 млн $2,32 млрд $
Чистая прибыль-183,17 млн $782,57 млн $
EPS (TTM)$-3.68$2.88
Операц. Cash Flow-93,41 млн $884,27 млн $
Free Cash Flow-93,89 млн $844,34 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAXSMEXELЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для EXEL — ноябре (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для EXEL — октябрь (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +22.34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXSM
+8.2
-5.9
+2.6
+18.2
-4.8
+11.6
-3.1
+6.1
-2.7
+2.5
+12.3
+22.2
EXEL
+1.2
+0.7
+1.4
+4.8
+0.2
+5.8
-0.6
+3.1
-0.5
-5.2
+10.4
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Exelixis, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AXSM или EXEL?
ROE AXSM — -260.01%, EXEL — 40.21%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Exelixis, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Exelixis, Inc.?
По объёму выручки: AXSM — 638,50 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — AXSM или EXEL?
Технический скоринг: AXSM — 68/100, EXEL — 81/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXSM или EXEL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXSM выигрывает 17, EXEL — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией