Сравнение AXSM vs DYN

Тикер 1

Тикер 2

AXSM26

14DYN

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AXSM крупнее в 4.2× (12,02 млрд $ vs 2,87 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, DYN — -6.42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AXSM уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Axsome Therapeutics, Inc.

AXSMNASDAQ

233,64 $+3,02 $ (+1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,02 млрд $

ETP Rank1.9

Стоимость

2.0

Качество

2.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AXSMDYN

Фундаментальный анализ

Ни AXSM (P/E -62.70), ни DYN (P/E -6.42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.02 у DYN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXSMDYN

Показатель	AXSM	DYN
Мультипликаторы оценки
P/E	-62.70	-6.42
P/B	216.30	3.35
P/S	16.76	0.00
PEG	-1.40	-0.67
EV/EBITDA	-68.20	-4.91
Рентабельность
ROE	-260.01%	-58.28%
ROA	-26.39%	-41.83%
Валовая маржа	92.60%	0.00%
Операц. маржа	-24.80%	0.00%
Чистая маржа	-26.59%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.97	0.02
Текущая ликв.	1.39	19.92
Быстрая ликв.	1.32	19.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.68	$-2.74
Балансовая стоим.	$1.07	$5.24

Технический анализ

AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, DYN — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), DYN — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AXSM торгуется выше SMA 50 (24.0%), тогда как DYN ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), DYN — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AXSM стабильнее (0.67 vs 2.30). Значение ниже 0.8 делает AXSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMDYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXSM	DYN
Осцилляторы
RSI (14)	72.14	47.74
Stochastic %K	91.70	54.09
CCI (20)	74.15	-93.96
MFI	66.14	43.77
Williams %R	-8.30	-45.91
MACD гистограмма	0.01	-0.14
Momentum (10)	13.42	-1.28
Тренд
ADX	46.55	14.66
Цена vs EMA 9	+2.84%	+0.92%
Цена vs EMA 20	+7.71%	-1.33%
Цена vs SMA 50	+24.04%	-4.14%
Цена vs SMA 200	+49.73%	+2.75%
Объём
CMF	0.16	-0.16
Volume Ratio	58.08	141.29
Волатильность и статистика
Beta	0.67	2.30
ATR %	3.59%	5.86%
Sharpe (1г)	2.00	0.76
RS Rating	91.00	74.00
52w от хая	-0.96	-29.76
BB ширина	31.14	15.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, DYN — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, DYN — -446,21 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AXSM	DYN
Выручка	638,50 млн $	0 $
Чистая прибыль	-183,17 млн $	-446,21 млн $
EPS (TTM)	$-3.68	$-3.47
Операц. Cash Flow	-93,41 млн $	-403,21 млн $
Free Cash Flow	-93,89 млн $	-405,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AXSM	DYN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для DYN — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), DYN — март (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +37.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXSM

+8.2

-5.9

+2.6

+18.2

-4.8

+11.6

-3.1

+6.1

-2.7

+2.5

+12.3

+22.2

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AXSM или DYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AXSM — -260.01%, DYN — -58.28%. Преимущество у DYN.

Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Dyne Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?

Выручка AXSM за TTM — 638,50 млн $, DYN — 0 $. AXSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AXSM или DYN?

Технический скоринг: AXSM — 68/100, DYN — 36/100. AXSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXSM или DYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу AXSM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией