Сравнение AXSM vs CRNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AXSM (P/E -62.70), ни CRNX (P/E -7.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AXSM: 16.76 vs 211.65 у CRNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRNX — 2.95, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.04 у CRNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AXSM | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | -7.61 | |
| P/B | 216.30 | 2.95 | |
| P/S | 16.76 | 211.65 | |
| PEG | -1.40 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | -6.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | -43.96% | |
| ROA | -26.39% | -35.42% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 98.89% | |
| Операц. маржа | -24.80% | -3020.32% | |
| Чистая маржа | -26.59% | -2747.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 18.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 18.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $-4.77 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $12.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXSM составляет 72.1 (зона перекупленности), у CRNX — 43.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AXSM торгуется выше SMA 50 (24.0%), тогда как CRNX ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), CRNX — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXSM менее волатилен — бета 0.67 против 1.11 у CRNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 24.46 | |
| CCI (20) | 74.15 | -103.35 | |
| MFI | 66.14 | 54.93 | |
| Williams %R | -8.30 | -75.54 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 13.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | -11.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 47.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.11 | |
| ATR % | 3.59% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.44 | |
| RS Rating | 91.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -37.45 | |
| BB ширина | 31.14 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXSM — 638,50 млн $, CRNX — 7,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, CRNX — -465,32 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 7,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | -465,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $-4.95 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | -377,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | -383,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXSM | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXSM приходится на декабре (+22.16%), а CRNX — на сентябре (+8.59%). Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), CRNX — январь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или CRNX?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или CRNX?
Что лучше купить — AXSM или CRNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией