Сравнение AXSM vs CORT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AXSM (P/E -62.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 128.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CORT: 8.24 vs 16.76 у AXSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CORT дешевле: 9.67 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как CORT практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 128.76 | |
| P/B | 216.30 | 9.67 | |
| P/S | 16.76 | 8.24 | |
| PEG | -1.40 | -1.99 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | -918.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 7.50% | |
| ROA | -26.39% | 5.88% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 98.25% | |
| Операц. маржа | -24.80% | -1.07% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 6.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 2.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $0.46 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $6.11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AXSM составляет 72.1 (зона перекупленности), у CORT — 73.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXSM на 24.0%, CORT на 33.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), CORT — 56.7 (выраженный тренд). AXSM менее волатилен — бета 0.67 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 73.53 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 97.34 | |
| CCI (20) | 74.15 | 136.21 | |
| MFI | 66.14 | 78.33 | |
| Williams %R | -8.30 | -2.66 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.38 | |
| Momentum (10) | 13.42 | 8.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 56.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +6.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +13.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | +33.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | +0.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 74.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.91 | |
| ATR % | 3.59% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.09 | |
| RS Rating | 91.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -34.41 | |
| BB ширина | 31.14 | 32.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXSM — 638,50 млн $, CORT — 761,41 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, CORT — 141,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 761,41 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 99,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 142 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 141,78 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXSM | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXSM приходится на декабре (+22.16%), а CORT — на марте (+12.63%). Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для CORT — декабрь (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +39.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?
У кого выше рентабельность — AXSM или CORT?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AXSM или CORT?
Что лучше купить — AXSM или CORT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией