Сравнение AXSM vs CGON

Тикер 1

Тикер 2

AXSM25

13CGON

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AXSM крупнее в 2.1× (12,02 млрд $ vs 5,70 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, CGON — -29.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CGON — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AXSM уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Axsome Therapeutics, Inc.

AXSMNASDAQ

233,64 $+3,02 $ (+1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,02 млрд $

ETP Rank1.9

Стоимость

2.0

Качество

2.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

CG Oncology, Inc. Common stock

CGONNASDAQ

64,59 $-0,17 $ (-0,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AXSMCGON

Фундаментальный анализ

Ни AXSM (P/E -62.70), ни CGON (P/E -29.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) AXSM оценён ниже: 16.76 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у AXSM — 216.30. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.01 у CGON. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXSMCGON

Показатель	AXSM	CGON
Мультипликаторы оценки
P/E	-62.70	-29.31
P/B	216.30	5.01
P/S	16.76	1126.40
PEG	-1.40	0.74
EV/EBITDA	-68.20	-28.72
Рентабельность
ROE	-260.01%	-23.33%
ROA	-26.39%	-16.45%
Валовая маржа	92.60%	-46.97%
Операц. маржа	-24.80%	-4238.99%
Чистая маржа	-26.59%	-3682.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.97	0.01
Текущая ликв.	1.39	31.30
Быстрая ликв.	1.32	31.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.68	$-2.21
Балансовая стоим.	$1.07	$12.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXSM: скоринг 68/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 72.1, CGON — 44.4. AXSM в зоне зона перекупленности, а CGON — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AXSM торгуется выше SMA 50 (24.0%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), CGON — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXSM — 0.67, CGON — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMCGON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXSM	CGON
Осцилляторы
RSI (14)	72.14	44.36
Stochastic %K	91.70	25.83
CCI (20)	74.15	-100.35
MFI	66.14	65.19
Williams %R	-8.30	-74.17
MACD гистограмма	0.01	-0.76
Momentum (10)	13.42	-3.25
Тренд
ADX	46.55	19.74
Цена vs EMA 9	+2.84%	-2.68%
Цена vs EMA 20	+7.71%	-3.90%
Цена vs SMA 50	+24.04%	-3.72%
Цена vs SMA 200	+49.73%	+33.33%
Объём
CMF	0.16	-0.11
Volume Ratio	58.08	88.45
Волатильность и статистика
Beta	0.67	1.16
ATR %	3.59%	5.09%
Sharpe (1г)	2.00	1.77
RS Rating	91.00	95.00
52w от хая	-0.96	-14.23
BB ширина	31.14	16.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, CGON — 4,04 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, CGON — -161 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, CGON — -132,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AXSM	CGON
Выручка	638,50 млн $	4,04 млн $
Чистая прибыль	-183,17 млн $	-161 млн $
EPS (TTM)	$-3.68	$-2.08
Операц. Cash Flow	-93,41 млн $	-132,35 млн $
Free Cash Flow	-93,89 млн $	-132,48 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AXSM	CGON
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22.16%), CGON — в сентябре (+26.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), CGON — май (-13.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +31.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXSM

+8.2

-5.9

+2.6

+18.2

-4.8

+11.6

-3.1

+6.1

-2.7

+2.5

+12.3

+22.2

CGON

+9.5

+4.7

+4.8

+5.4

-13.7

-7.3

+3.2

+5.5

+26.7

+3.0

+1.9

-11.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AXSM или CGON?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AXSM — -260.01%, CGON — -23.33%. Преимущество у CGON.

Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?

Выручка AXSM за TTM — 638,50 млн $, CGON — 4,04 млн $. AXSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AXSM или CGON?

Технический скоринг: AXSM — 68/100, CGON — 34/100. AXSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXSM или CGON?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу AXSM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией