Сравнение AXSM vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AXSM отрицательный (-62.70) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAI дешевле: 4.89 против 16.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAI — 7.47, у AXSM — 216.30. AXSM работает в убыток — ROE -260.01%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.00 у CAI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AXSM | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 130.55 | |
| P/B | 216.30 | 7.47 | |
| P/S | 16.76 | 4.89 | |
| PEG | -1.40 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 34.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 6.47% | |
| ROA | -26.39% | 2.92% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 68.72% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 15.91% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 7.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 7.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $2.10 | |
Технический анализ
AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), CAI — 41.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AXSM торгуется выше SMA 50 (24.0%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), CAI — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AXSM стабильнее (0.67 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает AXSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 25.86 | |
| CCI (20) | 74.15 | -78.32 | |
| MFI | 66.14 | 37.55 | |
| Williams %R | -8.30 | -74.14 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -3.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -14.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 93.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.09 | |
| ATR % | 3.59% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | — | |
| RS Rating | 91.00 | — | |
| 52w от хая | -0.96 | -63.06 | |
| BB ширина | 31.14 | 44.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, CAI — 812,03 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, CAI — -537,96 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, CAI — 66,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 812,03 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $-1.90 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AXSM | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для CAI — августе (+36.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), CAI — сентябрь (-17.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или CAI?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или CAI?
Что лучше купить — AXSM или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией