Сравнение AXSM vs BMRN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AXSM (P/E -62.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BMRN показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BMRN: 2.99 vs 16.76 у AXSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у AXSM — 216.30. AXSM работает в убыток — ROE -260.01%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AXSM (-26.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.23 у BMRN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AXSM | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | 35.96 | |
| P/B | 216.30 | 1.56 | |
| P/S | 16.76 | 2.99 | |
| PEG | -1.40 | -0.73 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | 18.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 4.41% | |
| ROA | -26.39% | 3.13% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 75.93% | |
| Операц. маржа | -24.80% | 13.55% | |
| Чистая маржа | -26.59% | 8.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 4.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $32.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 44/100 у BMRN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXSM составляет 72.1 (зона перекупленности), у BMRN — 52.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AXSM торгуется выше SMA 50 (24.0%), тогда как BMRN ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), BMRN — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMRN менее волатилен — бета 0.64 против 0.67 у AXSM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 52.76 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 59.17 | |
| CCI (20) | 74.15 | 25.18 | |
| MFI | 66.14 | 37.19 | |
| Williams %R | -8.30 | -40.83 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 17.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 235.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.64 | |
| ATR % | 3.59% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | -0.23 | |
| RS Rating | 91.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -18.38 | |
| BB ширина | 31.14 | 11.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXSM — 638,50 млн $, BMRN — 3,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AXSM убыточен (чистая прибыль -183,17 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, BMRN — 724,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXSM | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | 348,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $1.82 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | 827,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | 724,96 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXSM | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXSM приходится на декабре (+22.16%), а BMRN — на ноябре (+6.01%). Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5.89%), BMRN — сентябрь (-5.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или BMRN?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или BMRN?
Что лучше купить — AXSM или BMRN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией