ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXSM vs BEAM

Тикер 1
Тикер 2
AXSM22
17BEAM
Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AXSM крупнее в 4,0× (11,10 млрд $ vs 2,76 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AXSM — -58,90, BEAM — -33,27. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AXSM (-24,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BEAM набирает 39 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
AXSMNASDAQ
$215,77-$5,12 (-2,32%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,10 млрд $
ETP Rank2.1
Стоимость
2.4
Качество
2.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
$26,85-$0,43 (-1,58%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,76 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AXSMBEAM

Фундаментальный анализ

Ни AXSM (P/E -58,90), ни BEAM (P/E -33,27) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) AXSM оценён ниже: 14,64 против 17,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2,67, у AXSM — 136,56. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 2,63 vs 0,23 у BEAM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXSMBEAM
ПоказательAXSMBEAMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-58,90-33,27
P/B136,562,67
P/S14,6417,99
PEG-2,07-0,45
EV/EBITDA-62,66-47,00
Рентабельность
ROE-255,60%-7,70%
ROA-25,17%-6,16%
Валовая маржа93,24%18,93%
Операц. маржа-24,28%-242,27%
Чистая маржа-24,68%-54,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,630,23
Текущая ликв.1,4314,57
Быстрая ликв.1,3414,57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,72-$0,82
Балансовая стоим.$1,62$10,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу BEAM: скоринг 39/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXSM — 44,9, BEAM — 45,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXSM на -6,5%, BEAM на -10,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AXSM выше SMA 200 (+17,6%), BEAM — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: AXSM — 22,8 (слабый тренд), BEAM — 23,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXSM — 0,58, BEAM — 2,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXSMBEAM
Общая оценка
27
39
Осцилляторы
36
58
Тренд
40
38
Объём
38
31
Волатильность
43
48
ИндикаторAXSMBEAMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,8845,26
Stochastic %K36,1868,68
CCI (20)-68,3017,82
MFI45,4731,27
Williams %R-63,82-31,32
MACD гистограмма-1,620,27
Momentum (10)-17,482,21
Тренд
ADX22,8023,39
Цена vs EMA 9+0,94%+0,73%
Цена vs EMA 20-1,96%-1,93%
Цена vs SMA 50-6,46%-10,38%
Цена vs SMA 200+17,64%-2,90%
Объём
CMF0,04-0,22
Volume Ratio213,2963,44
Волатильность и статистика
Beta0,582,13
ATR %4,24%6,41%
Sharpe (1г)1,830,88
RS Rating92,0081,00
52w от хая-15,10-28,70
BB ширина19,6322,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXSM генерирует 638,50 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BEAM — +120,00%, AXSM — +65,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, BEAM — -79,99 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXSM — -93,89 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAXSMBEAMЛидер
Выручка638,50 млн $139,74 млн $
Рост выручки (г/г)+65.50%+120.00%
Чистая прибыль-183,17 млн $-79,99 млн $
EPS (TTM)-$3,68-$0,81
Операц. Cash Flow-93,41 млн $-345,10 млн $
Free Cash Flow-93,89 млн $-360,05 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как AXSM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAXSMBEAMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,23
Коэфф. выплат——
Лет выплат04
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXSM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+22,16%), BEAM — в ноябре (+14,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXSM — февраль (-5,89%), BEAM — март (-19,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67,69% против +40,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXSM
+8,2
-5,9
+2,6
+18,2
-3,1
+11,1
-3,7
+6,1
-2,7
+2,5
+12,3
+22,2
BEAM
+2,1
+9,4
-19,5
-4,4
+8,1
+13,7
+2,5
+0,6
+1,5
+5,0
+14,9
+6,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AXSM или BEAM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AXSM — -255,60%, BEAM — -7,70%. Преимущество у BEAM.
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
Выручка AXSM за TTM — 638,50 млн $, BEAM — 139,74 млн $. AXSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AXSM или BEAM?
Технический скоринг: AXSM — 27/100, BEAM — 39/100. BEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXSM или BEAM?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу AXSM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией