Сравнение AXSM vs BBIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, BBIO — -18.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) AXSM дешевле: 16.76 против 23.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. BBIO генерирует прибыль с ROE 36.00%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как BBIO практически без долга (D/E -1.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | -18.31 | |
| P/B | 216.30 | -5.86 | |
| P/S | 16.76 | 23.04 | |
| PEG | -1.40 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | -26.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | 36.00% | |
| ROA | -26.39% | -52.95% | |
| Валовая маржа | 92.60% | 93.78% | |
| Операц. маржа | -24.80% | -98.40% | |
| Чистая маржа | -26.59% | -125.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | -1.49 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $-3.73 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $-11.65 | |
Технический анализ
AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXSM — 72.1 (зона перекупленности), BBIO — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXSM выше на 24.0%, BBIO — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), BBIO — 15.9 (нет тренда). AXSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BBIO. По бете AXSM стабильнее (0.67 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает AXSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 52.16 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 90.11 | |
| CCI (20) | 74.15 | 15.40 | |
| MFI | 66.14 | 32.54 | |
| Williams %R | -8.30 | -9.89 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 13.42 | 2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 15.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | +3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | +6.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 70.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.30 | |
| ATR % | 3.59% | 4.75% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 1.76 | |
| RS Rating | 91.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -17.26 | |
| BB ширина | 31.14 | 14.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXSM — 638,50 млн $, BBIO — 502,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, BBIO — -729,31 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, BBIO — -447,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 502,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | -729,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $-3.79 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | -445,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | -447,01 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AXSM | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXSM — декабре (+22.16%), для BBIO — июле (+12.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для BBIO — сентябрь (-4.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +35.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXSM или BBIO?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXSM или BBIO?
Что лучше купить — AXSM или BBIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией