Сравнение AXON vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WWD оценён рынком дешевле: 41.43 против 154.84 у AXON (разница составляет 73.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WWD: 5.31 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WWD — 29.03, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WWD — 20.25%, у AXON — 6.58%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WWD удерживает чистую маржу на уровне 12.85%, опережая AXON (6.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXON | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | 41.43 | |
| P/B | 9.04 | 8.43 | |
| P/S | 10.77 | 5.31 | |
| PEG | -3.82 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | 20.25% | |
| ROA | 2.92% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 28.38% | |
| Операц. маржа | 1.48% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 6.91% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $2.57 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXON сильнее: 50/100 против 42/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 48.8 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, WWD на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+13.8%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXON менее волатилен — бета 1.08 против 1.30 у WWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 30.24 | |
| CCI (20) | -8.69 | -72.19 | |
| MFI | 46.15 | 42.17 | |
| Williams %R | -55.63 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 12.58 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.30 | |
| ATR % | 5.91% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 1.58 | |
| RS Rating | 5.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -55.03 | -12.59 | |
| BB ширина | 10.32 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXON | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
WWD выплачивает дивиденды с доходностью 0.33% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +19.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXON или WWD?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — AXON или WWD?
Какая акция лучше по технике — AXON или WWD?
Что лучше купить — AXON или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией