Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AXON vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

AXON16

25TDG

Инвесторы часто выбирают между AXON и TDG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. TDG торгуется с P/E 38,13, тогда как AXON — с P/E 246,90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. TDG работает в убыток — ROE -21,02%, тогда как AXON показывает рентабельность 5,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21,28%, AXON — 6,20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TDG выплачивает дивиденды с доходностью 7,16% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AXON сильнее: 86/100 против 46/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TDG уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

$606,21-$6,62 (-1,08%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 48,86 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.2

Качество

5.7

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

$1234,08-$22,82 (-1,82%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 69,03 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AXONTDG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 38,13 vs 246,90 у AXON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TDG дешевле: 7,03 против 15,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 20,28 vs 115,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -21,02%, тогда как AXON показывает рентабельность 5,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDG впереди: 21,28% против 6,20% у AXON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0,50, TDG — -2,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXONTDG

Показатель	AXON	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	246,90	38,13
P/B	13,40	-5,99
P/S	15,34	7,03
PEG	-5,91	4,04
EV/EBITDA	115,06	20,28
Рентабельность
ROE	5,92%	-21,02%
ROA	2,67%	8,86%
Валовая маржа	59,41%	59,57%
Операц. маржа	2,61%	46,19%
Чистая маржа	6,20%	21,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	-2,74
Текущая ликв.	2,15	3,09
Быстрая ликв.	1,80	1,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	7,16%
Коэфф. выплат	0,00%	248,57%
EPS	$2,48	$36,77
Балансовая стоим.	$45,72	-$209,83

Технический анализ

AXON набирает 86 из 100 по техническому скорингу, TDG — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXON — 58,5 (нейтральная зона), TDG — 50,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXON выше на 16,6%, TDG — ниже на -0,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXON выше SMA 200 (+20,2%), TDG — ниже (-1,7%). Долгосрочный тренд в пользу AXON. Сила тренда по ADX: AXON — 19,8 (нет тренда), TDG — 20,1 (слабый тренд). По бете TDG стабильнее (0,69 vs 1,49). Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONTDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	58,52	50,83
Stochastic %K	78,67	30,26
CCI (20)	102,18	19,54
MFI	68,49	58,22
Williams %R	-21,33	-69,74
MACD гистограмма	5,05	0,11
Momentum (10)	85,07	2,52
Тренд
ADX	19,76	20,15
Цена vs EMA 9	+3,08%	+0,76%
Цена vs EMA 20	+7,27%	+0,45%
Цена vs SMA 50	+16,59%	-0,84%
Цена vs SMA 200	+20,24%	-1,71%
Объём
CMF	0,21	-0,01
Volume Ratio	46,19	100,80
Волатильность и статистика
Beta	1,49	0,69
ATR %	6,11%	2,85%
Sharpe (1г)	-0,11	-0,40
RS Rating	18,00	24,00
52w от хая	-22,85	-14,09
BB ширина	32,68	9,33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXON — 2,78 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AXON растёт быстрее по выручке: +33,50% год к году против +11,20% у TDG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXON	TDG
Выручка	2,78 млрд $	8,83 млрд $
Рост выручки (г/г)	+33.50%	+11.20%
Чистая прибыль	124,91 млн $	2,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-66.90%	+21.00%
EPS (TTM)	$1,60	$32,08
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	75,08 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7,16% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXON	TDG
Див. доходность	—	7,16%
Годовые дивиденды	—	$90,00
Коэфф. выплат	—	248,57%
Лет выплат	0	11
CAGR дивидендов (5л)	—	32,55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXON — ноябре (+12,37%), для TDG — мае (+6,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXON — март (-5,35%), для TDG — март (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +39,03% против +20,54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4,4

+7,6

-5,3

+2,4

+7,2

+6,4

+2,1

+0,4

+0,7

+2,2

+12,4

-1,4

TDG

+5,1

+0,4

-4,9

+5,0

+6,5

+1,9

+3,5

+0,4

-1,3

+3,9

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransDigm Group Incorporated: P/E 38,13 против 246,90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AXON или TDG?

ROE AXON — 5,92%, TDG — -21,02%. AXON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и TransDigm Group Incorporated?

TransDigm Group Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 7,16%. Axon Enterprise, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXON или TDG?

Чистая маржа AXON — 6,20%, TDG — 21,28%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или TDG?

Технический скоринг: AXON — 86/100, TDG — 46/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или TDG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AXON выигрывает 16, TDG — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией