ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXON vs SARO

Тикер 1
Тикер 2
AXON14
25SARO
AXON против SARO — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AXON крупнее в 3.6× (31,42 млрд $ vs 8,68 млрд $). По мультипликатору P/E SARO оценён рынком дешевле: 29.42 против 154.84 у AXON (разница составляет 81.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SARO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.26% против 6.58% у AXON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AXON — 6.91%, SARO — 4.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SARO набирает 49 из 100 по техническому скорингу, AXON — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SARO уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AXON
Axon Enterprise, Inc.
AXONNASDAQ
389,84 $-8,60 $ (-2,16%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 31,42 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
2.4
Качество
5.6
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
SARO
StandardAero, Inc.
SARONYSE
26,11 $-0,36 $ (-1,36%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 8,68 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.4
Качество
6.3
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AXONSARO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SARO с P/E 29.42 (у AXON — 154.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SARO оценён ниже: 1.41 против 10.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3.22 против 9.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SARO составляет 11.26%, что превышает показатель AXON (6.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AXON впереди: 6.91% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXONSARO
ПоказательAXONSAROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E154.8429.42
P/B9.043.22
P/S10.771.41
PEG-3.820.09
EV/EBITDA173.8514.65
Рентабельность
ROE6.58%11.26%
ROA2.92%4.39%
Валовая маржа59.32%14.31%
Операц. маржа1.48%9.12%
Чистая маржа6.91%4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.520.91
Текущая ликв.2.272.12
Быстрая ликв.1.931.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.57$0.90
Балансовая стоим.$44.09$8.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу SARO: скоринг 49/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXON — 45.9, SARO — 51.4. Обе акции находятся в одной зоне. SARO торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как AXON ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AXON — 16.2 (нет тренда), SARO — 22.4 (слабый тренд). Волатильность: бета AXON — 1.09, SARO — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONSARO
Общая оценка
33
49
Осцилляторы
34
53
Тренд
28
36
Объём
69
56
Волатильность
43
55
ИндикаторAXONSAROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.8551.39
Stochastic %K32.5761.95
CCI (20)-61.9756.47
MFI41.6371.98
Williams %R-67.43-38.05
MACD гистограмма1.720.11
Momentum (10)-37.050.08
Тренд
ADX16.1622.37
Цена vs EMA 9-0.98%+0.76%
Цена vs EMA 20-1.72%+1.07%
Цена vs SMA 50-6.39%+0.57%
Цена vs SMA 200-32.35%-5.95%
Объём
CMF0.160.07
Volume Ratio93.1844.79
Волатильность и статистика
Beta1.091.32
ATR %5.94%3.98%
Sharpe (1г)-1.01-0.27
RS Rating5.0027.00
52w от хая-56.00-24.27
BB ширина10.4013.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAXONSAROЛидер
Выручка2,78 млрд $6,06 млрд $
Чистая прибыль124,91 млн $277,42 млн $
EPS (TTM)$1.60$0.84
Операц. Cash Flow211,34 млн $316,70 млн $
Free Cash Flow75,08 млн $234,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAXONSAROЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), SARO — в мае (+8.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXON
+4.4
+7.6
-5.3
+2.4
+6.7
+5.3
+3.4
+0.4
+0.7
+2.2
+12.4
-1.4
SARO
+6.8
+1.9
-9.1
-2.3
+8.2
+6.8
-6.8
-4.9
+2.3
-3.3
-3.8
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или StandardAero, Inc.?
Мультипликатор P/E у StandardAero, Inc. ниже (29.42 vs 154.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AXON или SARO?
ROE AXON — 6.58%, SARO — 11.26%. SARO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и StandardAero, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или StandardAero, Inc.?
По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AXON или SARO?
Чистая маржа AXON — 6.91%, SARO — 4.71%. AXON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AXON или SARO?
Технический скоринг: AXON — 33/100, SARO — 49/100. SARO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXON или SARO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXON выигрывает 14, SARO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией