Сравнение AXON vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RTX торгуется с P/E 32.48, тогда как AXON — с P/E 154.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у AXON — 9.04. EV/EBITDA RTX — 19.38, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RTX (11.23% vs 6.58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTX — 8.03%, у AXON — 6.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у RTX — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXON | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | 32.48 | |
| P/B | 9.04 | 3.56 | |
| P/S | 10.77 | 2.61 | |
| PEG | -3.82 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | 11.23% | |
| ROA | 2.92% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 1.48% | 10.41% | |
| Чистая маржа | 6.91% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.29% | |
| EPS | $2.57 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $50.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXON сильнее: 50/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 48.8 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, RTX на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTX менее волатилен — бета 0.53 против 1.08 у AXON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 40.57 | |
| CCI (20) | -8.69 | -20.56 | |
| MFI | 46.15 | 45.29 | |
| Williams %R | -55.63 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | 0.61 | |
| Momentum (10) | 12.58 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.53 | |
| ATR % | 5.91% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 1.13 | |
| RS Rating | 5.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -55.03 | -18.48 | |
| BB ширина | 10.32 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXON | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а RTX — на январе (+2.83%). Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — AXON или RTX?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — AXON или RTX?
Какая акция лучше по технике — AXON или RTX?
Что лучше купить — AXON или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией