Сравнение AXON vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-445.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AXON прибылен с P/E 154.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AXON: 10.77 vs 114.36 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AXON дешевле: 9.04 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXON | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | -445.19 | |
| P/B | 9.04 | 35.90 | |
| P/S | 10.77 | 114.36 | |
| PEG | -3.82 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | -12.26% | |
| ROA | 2.92% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 1.48% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 6.91% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.57 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $3.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RKLB сильнее: 78/100 против 50/100 у AXON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 48.8 (нейтральная зона), у RKLB — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RKLB торгуется выше SMA 50 (62.0%), тогда как AXON ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. Сила тренда по ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). RKLB демонстрирует выраженный тренд, а AXON — нет. AXON менее волатилен — бета 1.08 против 3.31 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 93.40 | |
| CCI (20) | -8.69 | 105.24 | |
| MFI | 46.15 | 72.95 | |
| Williams %R | -55.63 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | 3.63 | |
| Momentum (10) | 12.58 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 3.31 | |
| ATR % | 5.91% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 2.21 | |
| RS Rating | 5.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -55.03 | -2.96 | |
| BB ширина | 10.32 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как AXON генерирует прибыль (124,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXON | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXON | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а RKLB — на июле (+17.62%). Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +38.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXON или RKLB?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXON или RKLB?
Что лучше купить — AXON или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией