Сравнение AXON vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKLB имеет отрицательный P/E (-237,88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AXON прибылен с P/E 203,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AXON: 12,66 vs 49,57 у RKLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RKLB работает в убыток — ROE -7,56%, тогда как AXON показывает рентабельность 5,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-21,51%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0,50, RKLB — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXON | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 203,63 | -237,88 | |
| P/B | 11,05 | 11,88 | |
| P/S | 12,66 | 49,57 | |
| PEG | -4,87 | -4,70 | |
| EV/EBITDA | 95,39 | -295,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,92% | -7,56% | |
| ROA | 2,67% | -3,95% | |
| Валовая маржа | 59,41% | 37,26% | |
| Операц. маржа | 2,61% | -29,06% | |
| Чистая маржа | 6,20% | -21,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 5,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 4,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $45,72 | $5,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXON сильнее: 33/100 против 21/100 у RKLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 39,3 (нейтральная зона), у RKLB — 40,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -11,0%, RKLB на -11,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AXON выше SMA 200 (+0,0%), RKLB — ниже (-17,2%). Долгосрочный тренд в пользу AXON. Сила тренда по ADX: AXON — 20,2 (слабый тренд), RKLB — 21,4 (слабый тренд). AXON менее волатилен — бета 1,61 против 3,71 у RKLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,34 | 40,94 | |
| Stochastic %K | 4,21 | 27,37 | |
| CCI (20) | -150,98 | -54,84 | |
| MFI | 20,96 | 30,67 | |
| Williams %R | -95,79 | -72,63 | |
| MACD гистограмма | -14,60 | -0,30 | |
| Momentum (10) | -92,16 | -2,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,20 | 21,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,01% | +0,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,35% | -4,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,96% | -11,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,01% | -17,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 89,48 | 144,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 3,71 | |
| ATR % | 6,13% | 6,07% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 0,75 | |
| RS Rating | 10,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -36,20 | -56,38 | |
| BB ширина | 30,03 | 39,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RKLB: +38,00% г/г vs +33,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как AXON генерирует прибыль (124,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXON | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.50% | +38.00% | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | -198,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -66.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,60 | -$0,37 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXON | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12,37%), а RKLB — на ноябре (+17,46%). Слабые месяцы: для AXON — март (-5,35%), для RKLB — март (-9,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +80,10% против +38,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXON или RKLB?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXON или RKLB?
Что лучше купить — AXON или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией