Сравнение AXON vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RAL (P/E -5.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AXON показывает P/E 154.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RAL дешевле: 3.15 против 10.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAL дешевле: 4.28 против 9.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RAL оценён ниже: 20.39 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXON | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | -5.40 | |
| P/B | 9.04 | 4.28 | |
| P/S | 10.77 | 3.15 | |
| PEG | -3.82 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | -51.69% | |
| ROA | 2.92% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 1.48% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 6.91% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.90% | |
| EPS | $2.57 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $13.93 | |
Технический анализ
RAL набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AXON — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXON — 48.8 (нейтральная зона), RAL — 74.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RAL торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как AXON ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RAL выше SMA 200 (+28.7%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), RAL — 31.5 (выраженный тренд). RAL демонстрирует выраженный тренд, а AXON — нет. По бете AXON стабильнее (1.08 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 84.52 | |
| CCI (20) | -8.69 | 93.88 | |
| MFI | 46.15 | 69.39 | |
| Williams %R | -55.63 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 12.58 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.13 | |
| ATR % | 5.91% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | — | |
| RS Rating | 5.00 | — | |
| 52w от хая | -55.03 | -4.33 | |
| BB ширина | 10.32 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXON — 2,78 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как AXON генерирует прибыль (124,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXON | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXON — ноябре (+12.37%), для RAL — ноябре (+11.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — AXON или RAL?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — AXON или RAL?
Что лучше купить — AXON или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией