Сравнение AXON vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NOC торгуется с P/E 17.15, тогда как AXON — с P/E 154.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NOC — 4.58, у AXON — 9.04. EV/EBITDA NOC — 12.46, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NOC (28.05% vs 6.58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOC — 10.80%, у AXON — 6.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXON | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | 17.15 | |
| P/B | 9.04 | 4.58 | |
| P/S | 10.77 | 1.85 | |
| PEG | -3.82 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | 28.05% | |
| ROA | 2.92% | 9.15% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 20.52% | |
| Операц. маржа | 1.48% | 11.08% | |
| Чистая маржа | 6.91% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.93% | |
| EPS | $2.57 | $32.20 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $120.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXON сильнее: 50/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 48.8 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOC менее волатилен — бета 0.08 против 1.08 у AXON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 30.88 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 32.12 | |
| CCI (20) | -8.69 | -54.02 | |
| MFI | 46.15 | 25.94 | |
| Williams %R | -55.63 | -67.88 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 12.58 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 62.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | -13.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 96.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.08 | |
| ATR % | 5.91% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 0.55 | |
| RS Rating | 5.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -55.03 | -28.66 | |
| BB ширина | 10.32 | 9.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXON | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 41,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $29.14 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.78 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.93% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а NOC — на феврале (+3.27%). Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +12.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — AXON или NOC?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше маржинальность — AXON или NOC?
Какая акция лучше по технике — AXON или NOC?
Что лучше купить — AXON или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией