Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AXON vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

AXON21

20LOAR

Сравнение Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Loar Holdings Inc. (LOAR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AXON крупнее в 6,8× (49,40 млрд $ vs 7,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LOAR выглядит привлекательнее: 107,51 против 246,90. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует LOAR (5,77% vs 5,92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LOAR — 11,60%, у AXON — 6,20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу AXON: скоринг 86/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

$612,83-$2,76 (-0,45%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 49,40 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.2

Качество

5.7

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

$77,41+$3,42 (+4,62%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 7,25 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

5.6

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AXONLOAR

Фундаментальный анализ

LOAR торгуется с P/E 107,51, тогда как AXON — с P/E 246,90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LOAR: 12,36 vs 15,34 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LOAR — 6,04, у AXON — 13,40. EV/EBITDA LOAR — 41,94, у AXON — 115,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LOAR — 5,77%, у AXON — 5,92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LOAR удерживает чистую маржу на уровне 11,60%, опережая AXON (6,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0,50, у LOAR — 0,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AXONLOAR

Показатель	AXON	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	246,90	107,51
P/B	13,40	6,04
P/S	15,34	12,36
PEG	-5,91	2,15
EV/EBITDA	115,06	41,94
Рентабельность
ROE	5,92%	5,77%
ROA	2,67%	2,92%
Валовая маржа	59,41%	52,18%
Операц. маржа	2,61%	23,74%
Чистая маржа	6,20%	11,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	0,80
Текущая ликв.	2,15	4,91
Быстрая ликв.	1,80	3,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,48	$0,73
Балансовая стоим.	$45,72	$12,81

Технический анализ

По техническому скорингу AXON сильнее: 86/100 против 77/100 у LOAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 58,5 (нейтральная зона), у LOAR — 62,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AXON и LOAR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,6% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AXON — 19,8 (нет тренда), LOAR — 23,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXON менее волатилен — бета 1,49 против 1,65 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONLOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	58,52	62,40
Stochastic %K	78,67	74,33
CCI (20)	102,18	157,42
MFI	68,49	47,55
Williams %R	-21,33	-25,67
MACD гистограмма	5,05	0,47
Momentum (10)	85,07	8,96
Тренд
ADX	19,76	23,45
Цена vs EMA 9	+3,08%	+5,53%
Цена vs EMA 20	+7,27%	+6,82%
Цена vs SMA 50	+16,59%	+7,76%
Цена vs SMA 200	+20,24%	+14,35%
Объём
CMF	0,21	-0,10
Volume Ratio	46,19	88,04
Волатильность и статистика
Beta	1,49	1,65
ATR %	6,11%	4,41%
Sharpe (1г)	-0,11	0,35
RS Rating	17,00	47,00
52w от хая	-22,85	-7,22
BB ширина	32,68	14,32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AXON: +33,50% г/г vs +23,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, LOAR — 72,15 млн $. AXON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AXON	LOAR
Выручка	2,78 млрд $	496,28 млн $
Рост выручки (г/г)	+33.50%	+23.20%
Чистая прибыль	124,91 млн $	72,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	-66.90%	+224.50%
EPS (TTM)	$1,60	$0,77
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	112,28 млн $
Free Cash Flow	75,08 млн $	99,26 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AXON	LOAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12,37%), а LOAR — на апреле (+11,89%). Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5,35%), LOAR — март (-9,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +39,03% против +34,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4,4

+7,6

-5,3

+2,4

+7,2

+6,4

+2,1

+0,4

+0,7

+2,2

+12,4

-1,4

LOAR

+2,5

-1,7

-9,7

+11,9

+8,1

+6,7

-2,6

+10,8

+11,1

+9,8

-3,9

-8,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Loar Holdings Inc.?

По P/E Loar Holdings Inc. оценена ниже: 107,51 против 246,90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AXON или LOAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AXON — 5,92%, LOAR — 5,77%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Loar Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Loar Holdings Inc.?

Выручка AXON за TTM — 2,78 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. AXON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AXON или LOAR?

Чистая маржа AXON — 6,20%, LOAR — 11,60%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или LOAR?

Технический скоринг: AXON — 86/100, LOAR — 77/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или LOAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу AXON по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией