Сравнение AXON vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

AXON15

27LMT

AXON против LMT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LMT крупнее в 3.8× (120,54 млрд $ vs 31,42 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 25.07 vs 154.84 у AXON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 6.58% у AXON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AXON — 6.91%, LMT — 6.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AXON набирает 50 из 100 по техническому скорингу, LMT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LMT уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AXONLMT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LMT оценён рынком дешевле: 25.07 против 154.84 у AXON (разница составляет 83.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LMT оценён ниже: 1.60 против 10.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AXON дешевле: 9.04 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель AXON (6.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AXON впереди: 6.91% против 6.38% у LMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как AXON практически без долга (D/E 0.52). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AXONLMT

Показатель	AXON	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	25.07
P/B	9.04	16.04
P/S	10.77	1.60
PEG	-3.82	-2.33
EV/EBITDA	173.85	17.22
Рентабельность
ROE	6.58%	74.53%
ROA	2.92%	8.09%
Валовая маржа	59.32%	9.82%
Операц. маржа	1.48%	9.88%
Чистая маржа	6.91%	6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	2.76
Текущая ликв.	2.27	1.14
Быстрая ликв.	1.93	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.58%
Коэфф. выплат	0.00%	65.74%
EPS	$2.57	$20.85
Балансовая стоим.	$44.09	$32.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXON: скоринг 50/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXON — 48.8, LMT — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, LMT на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), LMT — 42.7 (выраженный тренд). LMT демонстрирует выраженный тренд, а AXON — нет. Волатильность: бета LMT — 0.09, AXON — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONLMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	48.81	40.00
Stochastic %K	44.37	74.39
CCI (20)	-8.69	80.26
MFI	46.15	57.84
Williams %R	-55.63	-25.61
MACD гистограмма	2.12	5.10
Momentum (10)	12.58	8.33
Тренд
ADX	16.95	42.72
Цена vs EMA 9	+0.96%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+0.26%	-1.46%
Цена vs SMA 50	-4.90%	-9.57%
Цена vs SMA 200	-31.14%	-0.35%
Объём
CMF	0.15	0.00
Volume Ratio	81.88	53.35
Волатильность и статистика
Beta	1.08	0.09
ATR %	5.91%	2.42%
Sharpe (1г)	-0.99	0.43
RS Rating	5.00	52.00
52w от хая	-55.03	-24.48
BB ширина	10.32	4.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXON	LMT
Выручка	2,78 млрд $	75,06 млрд $
Чистая прибыль	124,91 млн $	5,02 млрд $
EPS (TTM)	$1.60	$21.56
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	75,08 млн $	6,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXON	LMT
Див. доходность	—	2.58%
Годовые дивиденды	—	$6.90
Коэфф. выплат	—	65.74%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.23%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), LMT — в январе (+4.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Lockheed Martin Corporation?

Мультипликатор P/E у Lockheed Martin Corporation ниже (25.07 vs 154.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AXON или LMT?

ROE AXON — 6.58%, LMT — 74.53%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Lockheed Martin Corporation?

Lockheed Martin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. Axon Enterprise, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Lockheed Martin Corporation?

По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXON или LMT?

Чистая маржа AXON — 6.91%, LMT — 6.38%. AXON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или LMT?

Технический скоринг: AXON — 50/100, LMT — 42/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или LMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXON выигрывает 15, LMT — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией