Сравнение AXON vs LHX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LHX с P/E 33.35 (у AXON — 154.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LHX: 2.56 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LHX — 2.94, у AXON — 9.04. EV/EBITDA LHX — 16.44, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LHX — 8.87%, у AXON — 6.58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LHX удерживает чистую маржу на уровне 7.71%, опережая AXON (6.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у LHX — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXON | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | 33.35 | |
| P/B | 9.04 | 2.94 | |
| P/S | 10.77 | 2.56 | |
| PEG | -3.82 | 3.58 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | 16.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | 8.87% | |
| ROA | 2.92% | 4.19% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 24.47% | |
| Операц. маржа | 1.48% | 10.01% | |
| Чистая маржа | 6.91% | 7.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.57% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 52.71% | |
| EPS | $2.57 | $9.27 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $105.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXON сильнее: 50/100 против 32/100 у LHX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 48.8 (нейтральная зона), у LHX — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, LHX на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), LHX — 46.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LHX менее волатилен — бета 0.41 против 1.08 у AXON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 40.94 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 48.04 | |
| CCI (20) | -8.69 | -27.69 | |
| MFI | 46.15 | 33.46 | |
| Williams %R | -55.63 | -51.96 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | 1.64 | |
| Momentum (10) | 12.58 | 7.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 46.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | -1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | -8.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 115.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.41 | |
| ATR % | 5.91% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 1.34 | |
| RS Rating | 5.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -55.03 | -18.48 | |
| BB ширина | 10.32 | 11.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, LHX — 21,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXON | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 21,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 2,68 млрд $ |
Дивиденды
LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1.57% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LHX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | LHX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.57% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 52.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.33% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а LHX — на июле (+4.69%). Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), LHX — март (-1.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +14.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXON или LHX?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или L3Harris Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — AXON или LHX?
Какая акция лучше по технике — AXON или LHX?
Что лучше купить — AXON или LHX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией