ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXON vs KTOS

Тикер 1
Тикер 2
AXON24
17KTOS
AXON против KTOS — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AXON крупнее в 4,2× (49,62 млрд $ vs 11,77 млрд $). AXON торгуется с P/E 248,01, тогда как KTOS — с P/E 363,16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AXON составляет 5,92%, что превышает показатель KTOS (1,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AXON впереди: 6,20% против 2,03% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AXON набирает 82 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу AXON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AXON
Axon Enterprise, Inc.
AXONNASDAQ
$615,59+$15,81 (+2,64%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 49,62 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
2.2
Качество
5.7
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
KTOSNASDAQ
$62,79-$1,03 (-1,61%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 11,77 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
3.4
Качество
6.1
Рост
7.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AXONKTOS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AXON — P/E 248,01 vs 363,16 у KTOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KTOS оценён ниже: 7,73 против 15,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 3,46 против 13,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KTOS оценён ниже: 88,86 vs 115,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AXON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,92% против 1,14% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AXON — 6,20%, KTOS — 2,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0,50, KTOS — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXONKTOS
ПоказательAXONKTOSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E248,01363,16
P/B13,463,46
P/S15,417,73
PEG-5,945,19
EV/EBITDA115,5688,86
Рентабельность
ROE5,92%1,14%
ROA2,67%0,76%
Валовая маржа59,41%21,99%
Операц. маржа2,61%1,54%
Чистая маржа6,20%2,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,500,06
Текущая ликв.2,155,54
Быстрая ликв.1,804,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,48$0,16
Балансовая стоим.$45,72$18,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXON: скоринг 82/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AXON — 59,0, KTOS — 68,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXON на 17,7%, KTOS на 19,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AXON выше SMA 200 (+20,6%), KTOS — ниже (-14,9%). Долгосрочный тренд в пользу AXON. Сила тренда по ADX: AXON — 19,5 (нет тренда), KTOS — 26,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета AXON — 1,48, KTOS — 2,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONKTOS
Общая оценка
82
70
Осцилляторы
63
58
Тренд
78
63
Объём
69
69
Волатильность
50
50
ИндикаторAXONKTOSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,0168,09
Stochastic %K80,6490,97
CCI (20)108,22123,06
MFI68,9470,92
Williams %R-19,36-9,03
MACD гистограмма5,671,86
Momentum (10)90,2916,62
Тренд
ADX19,5225,99
Цена vs EMA 9+4,35%+6,22%
Цена vs EMA 20+8,59%+13,87%
Цена vs SMA 50+17,70%+19,37%
Цена vs SMA 200+20,62%-14,90%
Объём
CMF0,220,10
Volume Ratio87,1466,54
Волатильность и статистика
Beta1,482,19
ATR %6,30%5,79%
Sharpe (1г)-0,140,16
RS Rating16,0027,00
52w от хая-22,50-53,14
BB ширина32,3551,36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AXON — +33,50%, KTOS — +18,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, KTOS — 22 млн $. AXON генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAXONKTOSЛидер
Выручка2,78 млрд $1,35 млрд $
Рост выручки (г/г)+33.50%+18.50%
Чистая прибыль124,91 млн $22 млн $
Рост прибыли (г/г)-66.90%+35.00%
EPS (TTM)$1,60$0,13
Операц. Cash Flow211,34 млн $-42,10 млн $
Free Cash Flow75,08 млн $-137,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAXONKTOSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,37%), KTOS — в мае (+9,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXON — март (-5,35%), для KTOS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +39,03% против +35,03%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXON
+4,4
+7,6
-5,3
+2,4
+7,2
+6,4
+2,1
+0,4
+0,7
+2,2
+12,4
-1,4
KTOS
+4,3
+1,4
+0,9
-1,4
+9,8
+0,3
+7,8
+8,5
+1,0
-3,1
+0,9
+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Мультипликатор P/E у Axon Enterprise, Inc. ниже (248,01 vs 363,16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AXON или KTOS?
ROE AXON — 5,92%, KTOS — 1,14%. AXON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AXON или KTOS?
Чистая маржа AXON — 6,20%, KTOS — 2,03%. AXON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AXON или KTOS?
Технический скоринг: AXON — 82/100, KTOS — 70/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXON или KTOS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AXON выигрывает 24, KTOS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией