ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXON vs KRMN

Тикер 1
Тикер 2
AXON25
14KRMN
Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Karman Holdings Inc. (KRMN) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AXON крупнее в 3.6× (31,42 млрд $ vs 8,65 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AXON выглядит привлекательнее: 154.84 против 290.90. Премия к оценке KRMN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует KRMN (7.89% vs 6.58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AXON — 6.91%, у KRMN — 5.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AXON уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AXON
Axon Enterprise, Inc.
AXONNASDAQ
389,84 $-8,60 $ (-2,16%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 31,42 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.4
Качество
5.6
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
KRMN
Karman Holdings Inc.
KRMNNYSE
65,30 $-0,46 $ (-0,70%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 8,65 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
2.7
Качество
4.8
Рост
9.3
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AXONKRMN

Фундаментальный анализ

AXON торгуется с P/E 154.84, тогда как KRMN — с P/E 290.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AXON оценён ниже: 10.77 против 16.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AXON — 9.04, у KRMN — 21.48. EV/EBITDA KRMN — 68.94, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRMN — 7.89%, у AXON — 6.58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AXON удерживает чистую маржу на уровне 6.91%, опережая KRMN (5.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка KRMN значительно выше: D/E 2.14 vs 0.52 у AXON. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AXONKRMN
ПоказательAXONKRMNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E154.84290.90
P/B9.0421.48
P/S10.7716.68
PEG-3.820.68
EV/EBITDA173.8568.94
Рентабельность
ROE6.58%7.89%
ROA2.92%2.11%
Валовая маржа59.32%38.40%
Операц. маржа1.48%16.16%
Чистая маржа6.91%5.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.522.14
Текущая ликв.2.273.53
Быстрая ликв.1.933.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.57$0.23
Балансовая стоим.$44.09$3.06

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AXON — 48.8, KRMN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, KRMN на -18.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), KRMN — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AXON — 1.08, KRMN — 2.13. KRMN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONKRMN
Общая оценка
50
45
Осцилляторы
52
55
Тренд
31
38
Объём
69
50
Волатильность
55
48
ИндикаторAXONKRMNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.8143.84
Stochastic %K44.3767.82
CCI (20)-8.69-24.70
MFI46.1556.86
Williams %R-55.63-32.18
MACD гистограмма2.121.02
Momentum (10)12.582.57
Тренд
ADX16.9526.72
Цена vs EMA 9+0.96%+1.59%
Цена vs EMA 20+0.26%-2.89%
Цена vs SMA 50-4.90%-18.65%
Цена vs SMA 200-31.14%-14.74%
Объём
CMF0.15-0.04
Volume Ratio81.8861.36
Волатильность и статистика
Beta1.082.13
ATR %5.91%8.07%
Sharpe (1г)-0.990.87
RS Rating5.0077.00
52w от хая-55.03-44.45
BB ширина10.3225.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, KRMN — 17,37 млн $. AXON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, KRMN — -42,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAXONKRMNЛидер
Выручка2,78 млрд $471,50 млн $
Чистая прибыль124,91 млн $17,37 млн $
EPS (TTM)$1.60$0.13
Операц. Cash Flow211,34 млн $-22,12 млн $
Free Cash Flow75,08 млн $-42,45 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAXONKRMNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), KRMN — в январе (+35.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), KRMN — ноябрь (-22.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +38.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXON
+4.4
+7.6
-5.3
+2.4
+6.7
+5.3
+3.4
+0.4
+0.7
+2.2
+12.4
-1.4
KRMN
+35.1
-4.7
-7.0
-5.8
+18.1
+14.0
+15.1
+6.3
+34.0
+14.7
-23.0
+14.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Karman Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у Axon Enterprise, Inc. ниже (154.84 vs 290.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AXON или KRMN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AXON — 6.58%, KRMN — 7.89%. Преимущество у KRMN.
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Karman Holdings Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Karman Holdings Inc.?
Выручка AXON за TTM — 2,78 млрд $, KRMN — 471,50 млн $. AXON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AXON или KRMN?
Чистая маржа AXON — 6.91%, KRMN — 5.73%. AXON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AXON или KRMN?
Технический скоринг: AXON — 50/100, KRMN — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXON или KRMN?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу AXON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией