Сравнение AXON vs HXL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HXL с P/E 55.34 (у AXON — 154.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3.35 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HXL — 5.14, у AXON — 9.04. EV/EBITDA HXL — 24.14, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HXL — 8.35%, у AXON — 6.58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AXON удерживает чистую маржу на уровне 6.91%, опережая HXL (6.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у HXL — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXON | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | 55.34 | |
| P/B | 9.04 | 5.14 | |
| P/S | 10.77 | 3.35 | |
| PEG | -3.82 | -84.67 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | 24.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | 8.35% | |
| ROA | 2.92% | 4.32% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 23.62% | |
| Операц. маржа | 1.48% | 9.53% | |
| Чистая маржа | 6.91% | 6.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.82% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.71% | |
| EPS | $2.57 | $1.55 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $16.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXON сильнее: 50/100 против 43/100 у HXL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 48.8 (нейтральная зона), у HXL — 40.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, HXL на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+12.5%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), HXL — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXON менее волатилен — бета 1.08 против 1.10 у HXL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 40.85 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 6.76 | |
| CCI (20) | -8.69 | -169.53 | |
| MFI | 46.15 | 18.65 | |
| Williams %R | -55.63 | -93.24 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | -1.11 | |
| Momentum (10) | 12.58 | -10.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 19.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -4.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | -4.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | -0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | +12.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 153.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.10 | |
| ATR % | 5.91% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 1.49 | |
| RS Rating | 5.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -55.03 | -12.66 | |
| BB ширина | 10.32 | 11.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, HXL — 109,40 млн $. AXON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, HXL — 307,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXON | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | 109,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 230,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 307,20 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | HXL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.82% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а HXL — на ноябре (+8.43%). Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), HXL — март (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +10.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Hexcel Corporation?
У кого выше рентабельность — AXON или HXL?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Hexcel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Hexcel Corporation?
У кого выше маржинальность — AXON или HXL?
Какая акция лучше по технике — AXON или HXL?
Что лучше купить — AXON или HXL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией