Сравнение AXON vs HII

Тикер 1

Тикер 2

AXON19

23HII

Сравнение Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AXON крупнее в 2.5× (31,42 млрд $ vs 12,51 млрд $). HII торгуется с P/E 20.91, тогда как AXON — с P/E 154.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует HII (12.05% vs 6.58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AXON — 6.91%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: HII обеспечивает 1.70% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу AXON: скоринг 50/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AXONHII

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HII — P/E 20.91 vs 154.84 у AXON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу HII: 0.99 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у AXON — 9.04. EV/EBITDA HII — 12.80, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HII — 12.05%, у AXON — 6.58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AXON удерживает чистую маржу на уровне 6.91%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у HII — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AXONHII

Показатель	AXON	HII
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	20.91
P/B	9.04	2.46
P/S	10.77	0.99
PEG	-3.82	1.92
EV/EBITDA	173.85	12.80
Рентабельность
ROE	6.58%	12.05%
ROA	2.92%	4.83%
Валовая маржа	59.32%	12.44%
Операц. маржа	1.48%	4.88%
Чистая маржа	6.91%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.57
Текущая ликв.	2.27	1.19
Быстрая ликв.	1.93	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.70%
Коэфф. выплат	0.00%	35.37%
EPS	$2.57	$15.39
Балансовая стоим.	$44.09	$130.97

Технический анализ

По техническому скорингу AXON сильнее: 50/100 против 28/100 у HII. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 48.8 (нейтральная зона), у HII — 32.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, HII на -14.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), HII — 43.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HII менее волатилен — бета 0.71 против 1.08 у AXON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONHII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	HII
Осцилляторы
RSI (14)	48.81	32.73
Stochastic %K	44.37	19.13
CCI (20)	-8.69	-62.93
MFI	46.15	40.30
Williams %R	-55.63	-80.87
MACD гистограмма	2.12	0.80
Momentum (10)	12.58	2.38
Тренд
ADX	16.95	43.72
Цена vs EMA 9	+0.96%	-2.13%
Цена vs EMA 20	+0.26%	-5.64%
Цена vs SMA 50	-4.90%	-14.31%
Цена vs SMA 200	-31.14%	-5.17%
Объём
CMF	0.15	-0.16
Volume Ratio	81.88	60.14
Волатильность и статистика
Beta	1.08	0.71
ATR %	5.91%	3.68%
Sharpe (1г)	-0.99	1.06
RS Rating	5.00	76.00
52w от хая	-55.03	-30.01
BB ширина	10.32	22.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, HII — 605 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, HII — 794 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AXON	HII
Выручка	2,78 млрд $	12,48 млрд $
Чистая прибыль	124,91 млн $	605 млн $
EPS (TTM)	$1.60	$15.39
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	1,20 млрд $
Free Cash Flow	75,08 млн $	794 млн $

Дивиденды

HII выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXON	HII
Див. доходность	—	1.70%
Годовые дивиденды	—	$2.76
Коэфф. выплат	—	35.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а HII — на июле (+4.10%). Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), HII — май (-1.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +14.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

По P/E Huntington Ingalls Industries, Inc. оценена ниже: 20.91 против 154.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AXON или HII?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AXON — 6.58%, HII — 12.05%. Преимущество у HII.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Huntington Ingalls Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.70%. Axon Enterprise, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Выручка AXON за TTM — 2,78 млрд $, HII — 12,48 млрд $. HII генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AXON или HII?

Чистая маржа AXON — 6.91%, HII — 4.71%. AXON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или HII?

Технический скоринг: AXON — 50/100, HII — 28/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или HII?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу HII по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией