Сравнение AXON vs HEI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HEI торгуется с P/E 58.96, тогда как AXON — с P/E 154.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HEI дешевле: 9.06 против 10.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HEI — 35.16, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HEI — 16.85%, у AXON — 6.58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HEI удерживает чистую маржу на уровне 15.38%, опережая AXON (6.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у HEI — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXON | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | 58.96 | |
| P/B | 9.04 | 9.33 | |
| P/S | 10.77 | 9.06 | |
| PEG | -3.82 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | 35.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | 16.85% | |
| ROA | 2.92% | 7.88% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 40.24% | |
| Операц. маржа | 1.48% | 22.79% | |
| Чистая маржа | 6.91% | 15.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 3.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.69% | |
| EPS | $2.57 | $5.11 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $36.20 | |
Технический анализ
HEI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AXON — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXON — 48.8 (нейтральная зона), HEI — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6.5%, AXON — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), HEI — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AXON стабильнее (1.08 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 60.51 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 97.97 | |
| CCI (20) | -8.69 | 92.05 | |
| MFI | 46.15 | 65.88 | |
| Williams %R | -55.63 | -2.03 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | 2.32 | |
| Momentum (10) | 12.58 | 5.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 23.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | +4.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 120.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.18 | |
| ATR % | 5.91% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 0.27 | |
| RS Rating | 5.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -55.03 | -16.72 | |
| BB ширина | 10.32 | 18.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AXON — 2,78 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, HEI — 690,38 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, HEI — 861,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXON | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 4,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | 690,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 934,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 861,38 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | HEI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.08% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.73% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXON — ноябре (+12.37%), для HEI — мае (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), HEI — март (-3.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +23.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или HEICO Corporation?
У кого выше рентабельность — AXON или HEI?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и HEICO Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или HEICO Corporation?
У кого выше маржинальность — AXON или HEI?
Какая акция лучше по технике — AXON или HEI?
Что лучше купить — AXON или HEI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией