Сравнение AXON vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GD выглядит привлекательнее: 21.15 против 154.84. Премия к оценке AXON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 9.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.41% против 6.58% у AXON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GD — 8.07%, AXON — 6.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, GD — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXON | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | 21.15 | |
| P/B | 9.04 | 3.52 | |
| P/S | 10.77 | 1.71 | |
| PEG | -3.82 | 2.02 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | 15.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | 17.41% | |
| ROA | 2.92% | 7.35% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 15.24% | |
| Операц. маржа | 1.48% | 10.24% | |
| Чистая маржа | 6.91% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 37.20% | |
| EPS | $2.57 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $96.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GD сильнее: 57/100 против 33/100 у AXON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 45.9 (нейтральная зона), у GD — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -6.4%, GD на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AXON — 16.2 (нет тренда), GD — 20.7 (слабый тренд). GD менее волатилен — бета 0.57 против 1.09 у AXON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.85 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 32.57 | 31.87 | |
| CCI (20) | -61.97 | 15.97 | |
| MFI | 41.63 | 36.64 | |
| Williams %R | -67.43 | -68.13 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -37.05 | -7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.72% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -0.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.35% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 93.18 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.57 | |
| ATR % | 5.94% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | 0.90 | |
| RS Rating | 5.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -56.00 | -8.10 | |
| BB ширина | 10.40 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, GD — 52,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, GD — 3,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXON | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 52,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.09 | |
| Коэфф. выплат | — | 37.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а GD — на июле (+2.92%). Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для GD — декабрь (-0.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — AXON или GD?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше маржинальность — AXON или GD?
Какая акция лучше по технике — AXON или GD?
Что лучше купить — AXON или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией