Сравнение AXON vs DRS

Тикер 1

Тикер 2

AXON10

29DRS

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Leonardo DRS, Inc. (DRS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AXON крупнее в 2.6× (31,42 млрд $ vs 11,88 млрд $). DRS торгуется с P/E 40.76, тогда как AXON — с P/E 154.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала DRS составляет 10.79%, что превышает показатель AXON (6.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DRS впереди: 7.85% против 6.91% у AXON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.81% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу DRS: скоринг 69/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DRS побеждает по числу метрик: 29 против 10 у AXON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AXONDRS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DRS — P/E 40.76 vs 154.84 у AXON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DRS: 3.22 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DRS дешевле: 4.27 против 9.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRS оценён ниже: 25.89 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.79% против 6.58% у AXON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRS — 7.85%, AXON — 6.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, DRS — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXONDRS

Показатель	AXON	DRS
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	40.76
P/B	9.04	4.27
P/S	10.77	3.22
PEG	-3.82	1.91
EV/EBITDA	173.85	25.89
Рентабельность
ROE	6.58%	10.79%
ROA	2.92%	6.89%
Валовая маржа	59.32%	24.06%
Операц. маржа	1.48%	9.91%
Чистая маржа	6.91%	7.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.10
Текущая ликв.	2.27	1.86
Быстрая ликв.	1.93	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.81%
Коэфф. выплат	0.00%	33.10%
EPS	$2.57	$1.09
Балансовая стоим.	$44.09	$10.44

Технический анализ

По техническому скорингу DRS сильнее: 69/100 против 33/100 у AXON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 45.9 (нейтральная зона), у DRS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DRS торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как AXON ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRS выше SMA 200 (+9.6%), AXON — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: AXON — 16.2 (нет тренда), DRS — 26.8 (выраженный тренд). DRS демонстрирует выраженный тренд, а AXON — нет. DRS менее волатилен — бета 1.06 против 1.09 у AXON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONDRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	DRS
Осцилляторы
RSI (14)	45.85	59.07
Stochastic %K	32.57	98.85
CCI (20)	-61.97	157.96
MFI	41.63	63.79
Williams %R	-67.43	-1.15
MACD гистограмма	1.72	0.49
Momentum (10)	-37.05	3.11
Тренд
ADX	16.16	26.84
Цена vs EMA 9	-0.98%	+3.42%
Цена vs EMA 20	-1.72%	+4.42%
Цена vs SMA 50	-6.39%	+1.66%
Цена vs SMA 200	-32.35%	+9.64%
Объём
CMF	0.16	0.16
Volume Ratio	93.18	81.01
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.06
ATR %	5.94%	3.28%
Sharpe (1г)	-1.01	0.30
RS Rating	5.00	45.00
52w от хая	-56.00	-9.65
BB ширина	10.40	14.39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, DRS — 278 млн $. DRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, DRS — 227 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXON	DRS
Выручка	2,78 млрд $	3,65 млрд $
Чистая прибыль	124,91 млн $	278 млн $
EPS (TTM)	$1.60	$1.05
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	366 млн $
Free Cash Flow	75,08 млн $	227 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXON	DRS
Див. доходность	—	0.81%
Годовые дивиденды	—	$0.18
Коэфф. выплат	—	33.10%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а DRS — на июне (+9.78%). Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для DRS — сентябрь (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +38.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?

По P/E Leonardo DRS, Inc. оценена ниже: 40.76 против 154.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AXON или DRS?

ROE AXON — 6.58%, DRS — 10.79%. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Leonardo DRS, Inc.?

Leonardo DRS, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.81%. Axon Enterprise, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?

По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXON или DRS?

Чистая маржа AXON — 6.91%, DRS — 7.85%. DRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или DRS?

Технический скоринг: AXON — 33/100, DRS — 69/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или DRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXON выигрывает 10, DRS — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией