Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AXON vs DRS

Тикер 1

Тикер 2

AXON20

23DRS

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Leonardo DRS, Inc. (DRS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AXON крупнее в 4,1× (49,40 млрд $ vs 12,15 млрд $). DRS торгуется с P/E 37,63, тогда как AXON — с P/E 246,90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DRS составляет 11,76%, что превышает показатель AXON (5,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DRS впереди: 8,52% против 6,20% у AXON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DRS выплачивает дивиденды с доходностью 0,79% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AXON: скоринг 86/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

$612,83-$2,76 (-0,45%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 49,40 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.2

Качество

5.7

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

$45,53+$0,81 (+1,81%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,15 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.8

Качество

7.3

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AXONDRS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DRS — P/E 37,63 vs 246,90 у AXON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DRS: 3,22 vs 15,34 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DRS дешевле: 4,33 против 13,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRS оценён ниже: 24,69 vs 115,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,76% против 5,92% у AXON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRS — 8,52%, AXON — 6,20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0,50, DRS — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXONDRS

Показатель	AXON	DRS
Мультипликаторы оценки
P/E	246,90	37,63
P/B	13,40	4,33
P/S	15,34	3,22
PEG	-5,91	1,37
EV/EBITDA	115,06	24,69
Рентабельность
ROE	5,92%	11,76%
ROA	2,67%	7,67%
Валовая маржа	59,41%	24,87%
Операц. маржа	2,61%	10,53%
Чистая маржа	6,20%	8,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	0,10
Текущая ликв.	2,15	1,92
Быстрая ликв.	1,80	1,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,79%
Коэфф. выплат	0,00%	29,81%
EPS	$2,48	$1,21
Балансовая стоим.	$45,72	$10,51

Технический анализ

По техническому скорингу AXON сильнее: 86/100 против 43/100 у DRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 58,5 (нейтральная зона), у DRS — 50,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXON на 16,6%, DRS на 0,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXON — 19,8 (нет тренда), DRS — 16,8 (нет тренда). DRS менее волатилен — бета 0,99 против 1,49 у AXON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONDRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	DRS
Осцилляторы
RSI (14)	58,52	50,87
Stochastic %K	78,67	31,79
CCI (20)	102,18	-38,64
MFI	68,49	37,21
Williams %R	-21,33	-68,21
MACD гистограмма	5,05	-0,14
Momentum (10)	85,07	-0,52
Тренд
ADX	19,76	16,83
Цена vs EMA 9	+3,08%	+0,66%
Цена vs EMA 20	+7,27%	+0,32%
Цена vs SMA 50	+16,59%	+0,27%
Цена vs SMA 200	+20,24%	+9,30%
Объём
CMF	0,21	-0,01
Volume Ratio	46,19	48,94
Волатильность и статистика
Beta	1,49	0,99
ATR %	6,11%	3,65%
Sharpe (1г)	-0,11	0,29
RS Rating	17,00	45,00
52w от хая	-22,85	-10,00
BB ширина	32,68	12,04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AXON: +33,50% г/г vs +12,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, DRS — 278 млн $. DRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, DRS — 227 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXON	DRS
Выручка	2,78 млрд $	3,65 млрд $
Рост выручки (г/г)	+33.50%	+12.80%
Чистая прибыль	124,91 млн $	278 млн $
Рост прибыли (г/г)	-66.90%	+30.50%
EPS (TTM)	$1,60	$1,05
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	366 млн $
Free Cash Flow	75,08 млн $	227 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0,79% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXON	DRS
Див. доходность	—	0,79%
Годовые дивиденды	—	$0,27
Коэфф. выплат	—	29,81%
Лет выплат	0	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12,37%), а DRS — на августе (+8,78%). Слабые месяцы: для AXON — март (-5,35%), для DRS — сентябрь (-1,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45,17% против +39,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4,4

+7,6

-5,3

+2,4

+7,2

+6,4

+2,1

+0,4

+0,7

+2,2

+12,4

-1,4

DRS

+1,6

+5,9

-0,7

+5,8

+6,1

+7,9

+4,4

+8,8

-1,3

+1,9

+0,7

+4,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?

По P/E Leonardo DRS, Inc. оценена ниже: 37,63 против 246,90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AXON или DRS?

ROE AXON — 5,92%, DRS — 11,76%. DRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Leonardo DRS, Inc.?

Leonardo DRS, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,79%. Axon Enterprise, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?

По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXON или DRS?

Чистая маржа AXON — 6,20%, DRS — 8,52%. DRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или DRS?

Технический скоринг: AXON — 86/100, DRS — 43/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или DRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AXON выигрывает 20, DRS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией