Сравнение AXON vs CW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CW выглядит привлекательнее: 52.46 против 154.84. Премия к оценке AXON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CW: 7.44 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CW — 37.10, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CW — 19.64%, у AXON — 6.58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CW удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая AXON (6.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у CW — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXON | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | 52.46 | |
| P/B | 9.04 | 10.19 | |
| P/S | 10.77 | 7.44 | |
| PEG | -3.82 | 2.45 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | 37.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | 19.64% | |
| ROA | 2.92% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 37.17% | |
| Операц. маржа | 1.48% | 18.48% | |
| Чистая маржа | 6.91% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.73% | |
| EPS | $2.57 | $13.85 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $71.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CW сильнее: 65/100 против 50/100 у AXON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 48.8 (нейтральная зона), у CW — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CW выше на 2.5%, AXON — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CW выше SMA 200 (+19.7%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу CW. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), CW — 12.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXON менее волатилен — бета 1.08 против 1.36 у CW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 52.08 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 54.62 | |
| CCI (20) | -8.69 | 8.73 | |
| MFI | 46.15 | 56.55 | |
| Williams %R | -55.63 | -45.38 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | -2.50 | |
| Momentum (10) | 12.58 | -16.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 12.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | +0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | +19.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 98.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.36 | |
| ATR % | 5.91% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 1.71 | |
| RS Rating | 5.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -55.03 | -4.48 | |
| BB ширина | 10.32 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, CW — 3,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, CW — 484,23 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, CW — 553,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXON | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 3,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | 484,23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $12.94 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | 643,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | 553,71 млн $ |
Дивиденды
CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AXON | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.73% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а CW — на ноябре (+5.60%). Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), CW — март (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +24.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше рентабельность — AXON или CW?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Curtiss-Wright Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше маржинальность — AXON или CW?
Какая акция лучше по технике — AXON или CW?
Что лучше купить — AXON или CW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией