Сравнение AXON vs BWXT

Тикер 1

Тикер 2

AXON17

23BWXT

Инвесторы часто выбирают между AXON и BWXT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AXON крупнее в 1.7× (31,42 млрд $ vs 18,55 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BWXT — P/E 53.90 vs 154.84 у AXON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель AXON (6.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BWXT впереди: 10.21% против 6.91% у AXON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AXON сильнее: 50/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BWXT побеждает по числу метрик: 23 против 17 у AXON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AXONBWXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BWXT оценён рынком дешевле: 53.90 против 154.84 у AXON (разница составляет 65.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 5.50 против 10.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AXON дешевле: 9.04 против 14.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BWXT оценён ниже: 36.98 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.91% против 6.58% у AXON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BWXT — 10.21%, AXON — 6.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, BWXT — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXONBWXT

Показатель	AXON	BWXT
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	53.90
P/B	9.04	14.51
P/S	10.77	5.50
PEG	-3.82	2.79
EV/EBITDA	173.85	36.98
Рентабельность
ROE	6.58%	27.91%
ROA	2.92%	7.97%
Валовая маржа	59.32%	22.63%
Операц. маржа	1.48%	10.42%
Чистая маржа	6.91%	10.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	1.58
Текущая ликв.	2.27	2.40
Быстрая ликв.	1.93	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.51%
Коэфф. выплат	0.00%	27.44%
EPS	$2.57	$3.76
Балансовая стоим.	$44.09	$13.97

Технический анализ

AXON набирает 50 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXON — 48.8 (нейтральная зона), BWXT — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, BWXT на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. Сила тренда по ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), BWXT — 29.8 (выраженный тренд). BWXT демонстрирует выраженный тренд, а AXON — нет. По бете AXON стабильнее (1.08 vs 1.77). Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONBWXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	BWXT
Осцилляторы
RSI (14)	48.81	43.48
Stochastic %K	44.37	28.92
CCI (20)	-8.69	-104.42
MFI	46.15	37.99
Williams %R	-55.63	-71.08
MACD гистограмма	2.12	-1.41
Momentum (10)	12.58	-12.54
Тренд
ADX	16.95	29.81
Цена vs EMA 9	+0.96%	-1.20%
Цена vs EMA 20	+0.26%	-3.32%
Цена vs SMA 50	-4.90%	-5.01%
Цена vs SMA 200	-31.14%	+4.30%
Объём
CMF	0.15	0.13
Volume Ratio	81.88	71.65
Волатильность и статистика
Beta	1.08	1.77
ATR %	5.91%	4.60%
Sharpe (1г)	-0.99	1.45
RS Rating	5.00	88.00
52w от хая	-55.03	-16.19
BB ширина	10.32	14.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXON — 2,78 млрд $, BWXT — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, BWXT — 329,86 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, BWXT — 295,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXON	BWXT
Выручка	2,78 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	124,91 млн $	329,86 млн $
EPS (TTM)	$1.60	$3.60
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	479,85 млн $
Free Cash Flow	75,08 млн $	295,29 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXON	BWXT
Див. доходность	—	0.51%
Годовые дивиденды	—	$0.54
Коэфф. выплат	—	27.44%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXON — ноябре (+12.37%), для BWXT — феврале (+4.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для BWXT — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +20.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или BWX Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BWX Technologies, Inc.: P/E 53.90 против 154.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AXON или BWXT?

ROE AXON — 6.58%, BWXT — 27.91%. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и BWX Technologies, Inc.?

BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.51%. Axon Enterprise, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или BWX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, BWXT — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXON или BWXT?

Чистая маржа AXON — 6.91%, BWXT — 10.21%. BWXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или BWXT?

Технический скоринг: AXON — 50/100, BWXT — 36/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или BWXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXON выигрывает 17, BWXT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией