ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AXON vs BWXT

Тикер 1
Тикер 2
AXON17
25BWXT
Инвесторы часто выбирают между AXON и BWXT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AXON крупнее в 3,1× (49,40 млрд $ vs 15,87 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BWXT — P/E 44,64 vs 246,90 у AXON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала BWXT составляет 27,92%, что превышает показатель AXON (5,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BWXT впереди: 10,11% против 6,20% у AXON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0,60% годовых, тогда как AXON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AXON сильнее: 86/100 против 48/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BWXT побеждает по числу метрик: 25 против 17 у AXON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AXON
Axon Enterprise, Inc.
AXONNASDAQ
$612,83-$2,76 (-0,45%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 49,40 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
2.2
Качество
5.7
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
BWXT
BWX Technologies, Inc.
BWXTNYSE
$173,22+$2,87 (+1,68%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 15,87 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
3.5
Качество
7.1
Рост
6.5
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AXONBWXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BWXT оценён рынком дешевле: 44,64 против 246,90 у AXON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BWXT дешевле: 4,52 против 15,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BWXT оценён ниже: 31,23 vs 115,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,92% против 5,92% у AXON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BWXT — 10,11%, AXON — 6,20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0,50, BWXT — 1,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AXONBWXT
ПоказательAXONBWXTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E246,9044,64
P/B13,4011,91
P/S15,344,52
PEG-5,912,18
EV/EBITDA115,0631,23
Рентабельность
ROE5,92%27,92%
ROA2,67%8,03%
Валовая маржа59,41%22,05%
Операц. маржа2,61%9,66%
Чистая маржа6,20%10,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,501,51
Текущая ликв.2,152,40
Быстрая ликв.1,802,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,60%
Коэфф. выплат0,00%27,05%
EPS$2,48$3,87
Балансовая стоим.$45,72$14,55

Технический анализ

AXON набирает 86 из 100 по техническому скорингу, BWXT — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AXON — 58,5 (нейтральная зона), BWXT — 48,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXON выше на 16,6%, BWXT — ниже на -5,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXON выше SMA 200 (+20,2%), BWXT — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу AXON. Сила тренда по ADX: AXON — 19,8 (нет тренда), BWXT — 31,1 (выраженный тренд). По бете AXON стабильнее (1,49 vs 1,94). Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONBWXT
Общая оценка
86
48
Осцилляторы
66
63
Тренд
78
38
Объём
69
38
Волатильность
55
58
ИндикаторAXONBWXTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,5248,37
Stochastic %K78,6775,76
CCI (20)102,1827,02
MFI68,4962,81
Williams %R-21,33-24,24
MACD гистограмма5,051,28
Momentum (10)85,074,52
Тренд
ADX19,7631,10
Цена vs EMA 9+3,08%+1,40%
Цена vs EMA 20+7,27%+0,36%
Цена vs SMA 50+16,59%-5,34%
Цена vs SMA 200+20,24%-11,55%
Объём
CMF0,21-0,13
Volume Ratio46,1960,09
Волатильность и статистика
Beta1,491,94
ATR %6,11%3,80%
Sharpe (1г)-0,110,09
RS Rating18,0035,00
52w от хая-22,85-28,37
BB ширина32,6810,05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AXON — 2,78 млрд $, BWXT — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AXON растёт быстрее по выручке: +33,50% год к году против +18,30% у BWXT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, BWXT — 329,86 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, BWXT — 295,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAXONBWXTЛидер
Выручка2,78 млрд $3,20 млрд $
Рост выручки (г/г)+33.50%+18.30%
Чистая прибыль124,91 млн $329,86 млн $
Рост прибыли (г/г)-66.90%+17.00%
EPS (TTM)$1,60$3,60
Операц. Cash Flow211,34 млн $479,85 млн $
Free Cash Flow75,08 млн $295,29 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0,60% годовой доходности, AXON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

ПоказательAXONBWXTЛидер
Див. доходность—0,60%
Годовые дивиденды—$0,81
Коэфф. выплат—27,05%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-0,72%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AXON — ноябре (+12,37%), для BWXT — феврале (+4,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AXON — март (-5,35%), для BWXT — ноябрь (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +39,03% против +18,27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXON
+4,4
+7,6
-5,3
+2,4
+7,2
+6,4
+2,1
+0,4
+0,7
+2,2
+12,4
-1,4
BWXT
+3,2
+4,9
-1,0
+2,2
+0,3
+3,3
+1,6
+3,2
+2,0
+4,0
-2,8
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или BWX Technologies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит BWX Technologies, Inc.: P/E 44,64 против 246,90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AXON или BWXT?
ROE AXON — 5,92%, BWXT — 27,92%. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и BWX Technologies, Inc.?
BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,60%. Axon Enterprise, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или BWX Technologies, Inc.?
По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, BWXT — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AXON или BWXT?
Чистая маржа AXON — 6,20%, BWXT — 10,11%. BWXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AXON или BWXT?
Технический скоринг: AXON — 86/100, BWXT — 48/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXON или BWXT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AXON выигрывает 17, BWXT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией