Сравнение AXON vs BETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BETA имеет отрицательный P/E (-4.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AXON прибылен с P/E 154.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AXON: 10.77 vs 87.12 у BETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BETA — 2.00, у AXON — 9.04. ROE BETA отрицательный (-66.16%), что говорит об убыточности. AXON генерирует прибыль с ROE 6.58%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AXON — 0.52, у BETA — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AXON | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | -4.37 | |
| P/B | 9.04 | 2.00 | |
| P/S | 10.77 | 87.12 | |
| PEG | -3.82 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | -2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | -66.16% | |
| ROA | 2.92% | -39.18% | |
| Валовая маржа | 59.32% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 1.48% | -1124.56% | |
| Чистая маржа | 6.91% | -2077.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 21.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 21.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.57 | $-3.42 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $7.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXON сильнее: 50/100 против 24/100 у BETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 48.8 (нейтральная зона), у BETA — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AXON на -4.9%, BETA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), BETA — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXON менее волатилен — бета 1.08 против 1.76 у BETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.81 | 46.97 | |
| Stochastic %K | 44.37 | 33.27 | |
| CCI (20) | -8.69 | -50.42 | |
| MFI | 46.15 | 48.89 | |
| Williams %R | -55.63 | -66.73 | |
| MACD гистограмма | 2.12 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 12.58 | -2.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.95 | 14.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.96% | -0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.26% | -2.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.90% | -1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.14% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 81.88 | 72.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.76 | |
| ATR % | 5.91% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | — | |
| RS Rating | 5.00 | — | |
| 52w от хая | -55.03 | -59.57 | |
| BB ширина | 10.32 | 33.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, BETA — 35,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AXON зарабатывает 124,91 млн $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AXON — 75,08 млн $, BETA — -313,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AXON | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 35,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | -745,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $-4.20 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | -267,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | -313,25 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXON | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а BETA — на декабре (+7.59%). Наименее удачные месяцы: AXON — март (-5.35%), BETA — март (-25.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или BETA Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXON или BETA?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и BETA Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или BETA Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXON или BETA?
Что лучше купить — AXON или BETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией