Сравнение AXON vs BA

Тикер 1

Тикер 2

AXON23

16BA

AXON против BA — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BA крупнее в 5.5× (173,12 млрд $ vs 31,42 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BA — P/E 80.19 vs 154.84 у AXON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. BA работает в убыток — ROE -8719.23%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: AXON — 6.91%, BA — 2.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AXON набирает 50 из 100 по техническому скорингу, BA — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:16 — убедительное преимущество AXON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

The Boeing Company

BANYSE

219,61 $-2,59 $ (-1,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 173,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

3.7

Качество

2.9

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AXONBA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BA оценён рынком дешевле: 80.19 против 154.84 у AXON (разница составляет 48.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BA оценён ниже: 1.90 против 10.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AXON дешевле: 9.04 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BA оценён ниже: 29.86 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BA работает в убыток — ROE -8719.23%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности AXON впереди: 6.91% против 2.46% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как AXON практически без долга (D/E 0.52). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AXONBA

Показатель	AXON	BA
Мультипликаторы оценки
P/E	154.84	80.19
P/B	9.04	30.37
P/S	10.77	1.90
PEG	-3.82	0.44
EV/EBITDA	173.85	29.86
Рентабельность
ROE	6.58%	-8719.23%
ROA	2.92%	1.38%
Валовая маржа	59.32%	4.81%
Операц. маржа	1.48%	-5.87%
Чистая маржа	6.91%	2.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	7.89
Текущая ликв.	2.27	1.18
Быстрая ликв.	1.93	0.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	15.22%
EPS	$2.57	$2.77
Балансовая стоим.	$44.09	$7.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXON: скоринг 50/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AXON — 48.8, BA — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. BA торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как AXON ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BA выше SMA 200 (+0.0%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу BA. Сила тренда по ADX: AXON — 16.9 (нет тренда), BA — 15.8 (нет тренда). Волатильность: бета BA — 1.05, AXON — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AXON	BA
Осцилляторы
RSI (14)	48.81	45.26
Stochastic %K	44.37	18.67
CCI (20)	-8.69	-109.77
MFI	46.15	43.83
Williams %R	-55.63	-81.33
MACD гистограмма	2.12	-2.15
Momentum (10)	12.58	-11.42
Тренд
ADX	16.95	15.77
Цена vs EMA 9	+0.96%	-1.86%
Цена vs EMA 20	+0.26%	-2.50%
Цена vs SMA 50	-4.90%	+0.93%
Цена vs SMA 200	-31.14%	+0.02%
Объём
CMF	0.15	-0.13
Volume Ratio	81.88	99.24
Волатильность и статистика
Beta	1.08	1.05
ATR %	5.91%	3.27%
Sharpe (1г)	-0.99	0.24
RS Rating	5.00	48.00
52w от хая	-55.03	-13.66
BB ширина	10.32	12.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, BA — 89,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, BA — 2,23 млрд $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, BA — -1,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AXON	BA
Выручка	2,78 млрд $	89,46 млрд $
Чистая прибыль	124,91 млн $	2,23 млрд $
EPS (TTM)	$1.60	$2.49
Операц. Cash Flow	211,34 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	75,08 млн $	-1,88 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	AXON	BA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$2.06
Коэфф. выплат	—	15.22%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.37%), BA — в ноябре (+8.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для BA — март (-6.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +11.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

+1.3

+0.3

-6.1

-0.6

+1.5

+2.9

+4.4

-0.1

-3.1

-2.8

+8.8

+4.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или The Boeing Company?

Мультипликатор P/E у The Boeing Company ниже (80.19 vs 154.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AXON или BA?

ROE AXON — 6.58%, BA — -8719.23%. AXON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и The Boeing Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или The Boeing Company?

По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, BA — 89,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AXON или BA?

Чистая маржа AXON — 6.91%, BA — 2.46%. AXON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AXON или BA?

Технический скоринг: AXON — 50/100, BA — 32/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AXON или BA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AXON выигрывает 23, BA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией