ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AXON vs BA

Тикер 1
Тикер 2
AXON17
21BA
AXON против BA — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BA крупнее в 4,0× (185,28 млрд $ vs 46,02 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BA — P/E 87,80 vs 230,05 у AXON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. BA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 104,83% против 5,92% у AXON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AXON — 6,20%, BA — 2,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AXON набирает 86 из 100 по техническому скорингу, BA — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AXON
Axon Enterprise, Inc.
AXONNASDAQ
$571,01+$48,55 (+9,29%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 46,02 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
2.2
Качество
5.7
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
BA
The Boeing Company
BANYSE
$234,42+$2,23 (+0,96%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 185,28 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
3.7
Качество
5.0
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AXONBA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BA оценён рынком дешевле: 87,80 против 230,05 у AXON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BA оценён ниже: 1,97 против 14,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AXON дешевле: 12,49 против 30,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BA оценён ниже: 32,22 vs 107,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BA составляет 104,83%, что превышает показатель AXON (5,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AXON впереди: 6,20% против 2,59% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,52, тогда как AXON практически без долга (D/E 0,50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

AXONBA
ПоказательAXONBAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E230,0587,80
P/B12,4930,40
P/S14,301,97
PEG-5,510,47
EV/EBITDA107,4032,22
Рентабельность
ROE5,92%104,83%
ROA2,67%1,47%
Валовая маржа59,41%4,68%
Операц. маржа2,61%-5,41%
Чистая маржа6,20%2,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,507,52
Текущая ликв.2,151,14
Быстрая ликв.1,800,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%14,17%
EPS$2,48$3,08
Балансовая стоим.$45,72$7,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу AXON: скоринг 86/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AXON — 55,5, BA — 59,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXON на 11,7%, BA на 6,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXON — 19,1 (нет тренда), BA — 20,2 (слабый тренд). Волатильность: бета BA — 1,19, AXON — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AXONBA
Общая оценка
86
74
Осцилляторы
73
58
Тренд
68
74
Объём
72
63
Волатильность
53
50
ИндикаторAXONBAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,4559,43
Stochastic %K59,8582,07
CCI (20)52,80125,50
MFI65,9060,79
Williams %R-40,15-17,93
MACD гистограмма1,852,71
Momentum (10)68,6724,90
Тренд
ADX19,1320,19
Цена vs EMA 9+2,42%+2,47%
Цена vs EMA 20+4,85%+4,81%
Цена vs SMA 50+11,71%+6,37%
Цена vs SMA 200+11,43%+7,10%
Объём
CMF0,06-0,01
Volume Ratio192,8065,42
Волатильность и статистика
Beta1,421,19
ATR %6,45%3,20%
Sharpe (1г)-0,490,11
RS Rating6,0038,00
52w от хая-35,48-7,84
BB ширина23,8618,92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AXON генерирует 2,78 млрд $, BA — 89,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BA — +34,50%, AXON — +33,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AXON — 124,91 млн $, BA — 2,23 млрд $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, BA — -1,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAXONBAЛидер
Выручка2,78 млрд $89,46 млрд $
Рост выручки (г/г)+33.50%+34.50%
Чистая прибыль124,91 млн $2,23 млрд $
Рост прибыли (г/г)-66.90%——
EPS (TTM)$1,60$2,49
Операц. Cash Flow211,34 млн $1,06 млрд $
Free Cash Flow75,08 млн $-1,88 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

ПоказательAXONBAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$2,06
Коэфф. выплат—14,17%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—-10,80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AXON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12,37%), BA — в ноябре (+8,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AXON — март (-5,35%), для BA — март (-6,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +39,03% против +10,27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AXON
+4,4
+7,6
-5,3
+2,4
+7,2
+6,4
+2,1
+0,4
+0,7
+2,2
+12,4
-1,4
BA
+1,3
+0,3
-6,1
-0,6
+1,5
+2,3
+3,9
-0,1
-3,1
-2,8
+8,8
+4,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или The Boeing Company?
Мультипликатор P/E у The Boeing Company ниже (87,80 vs 230,05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AXON или BA?
ROE AXON — 5,92%, BA — 104,83%. BA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и The Boeing Company?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или The Boeing Company?
По объёму выручки: AXON — 2,78 млрд $, BA — 89,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AXON или BA?
Чистая маржа AXON — 6,20%, BA — 2,59%. AXON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AXON или BA?
Технический скоринг: AXON — 86/100, BA — 74/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AXON или BA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AXON выигрывает 17, BA — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией