Сравнение AWI vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WMS — P/E 22.60 vs 21.98 у AWI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B WMS — 5.30, у AWI — 7.54. EV/EBITDA WMS — 12.40, у AWI — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AWI (34.81% vs 25.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у WMS — 15.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AWI | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 22.60 | |
| P/B | 7.54 | 5.30 | |
| P/S | 4.07 | 3.57 | |
| PEG | 1.79 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 25.82% | |
| ROA | 15.43% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 11.58% | |
| EPS | $7.16 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $26.10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AWI — 39.8 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AWI стабильнее (0.84 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 28.50 | |
| CCI (20) | -99.76 | -110.21 | |
| MFI | 32.78 | 35.52 | |
| Williams %R | -72.11 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.33 | |
| ATR % | 2.90% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.43 | |
| RS Rating | 39.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -23.69 | |
| BB ширина | 18.23 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AWI | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0.84%, WMS — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AWI | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 11.58% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8.44%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или WMS?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или WMS?
Какая акция лучше по технике — AWI или WMS?
Что лучше купить — AWI или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией