Сравнение AWI vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

AWI24

19VMC

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Vulcan Materials Company (VMC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VMC крупнее в 5.1× (34,01 млрд $ vs 6,71 млрд $). По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 31.08 у VMC (разница составляет 29.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 13.88% у VMC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности AWI впереди: 0.84% годовых против 0.76% у VMC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 24:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AWIVMC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AWI с P/E 21.98 (у VMC — 31.08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) VMC дешевле: 4.11 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 13.10% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, VMC — 13.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWIVMC

Показатель	AWI	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	31.08
P/B	7.54	4.11
P/S	4.07	4.24
PEG	1.79	1.62
EV/EBITDA	12.46	14.90
Рентабельность
ROE	34.81%	13.10%
ROA	15.43%	6.70%
Валовая маржа	40.30%	27.61%
Операц. маржа	27.50%	20.62%
Чистая маржа	18.59%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.60
Текущая ликв.	1.54	2.59
Быстрая ликв.	1.04	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.76%
Коэфф. выплат	18.44%	23.42%
EPS	$7.16	$8.47
Балансовая стоим.	$20.86	$64.24

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AWI составляет 39.8 (нейтральная зона), у VMC — 33.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). AWI менее волатилен — бета 0.84 против 0.94 у VMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AWIVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	33.37
Stochastic %K	27.89	21.38
CCI (20)	-99.76	-145.15
MFI	32.78	25.54
Williams %R	-72.11	-78.62
MACD гистограмма	-0.90	-3.40
Momentum (10)	-8.88	-32.46
Тренд
ADX	28.92	24.82
Цена vs EMA 9	-0.87%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-5.56%
Цена vs SMA 50	-6.34%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-15.19%	-9.54%
Объём
CMF	-0.14	-0.25
Volume Ratio	88.46	107.86
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.94
ATR %	2.90%	2.86%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.17
RS Rating	39.00	35.00
52w от хая	-23.74	-18.89
BB ширина	18.23	17.02

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	VMC
Выручка	1,62 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$8.15
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

AWI и VMC — дивидендные акции. Доходность: AWI — 0.84%, VMC — 0.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	VMC
Див. доходность	0.84%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.68	$1.04
Коэфф. выплат	18.44%	23.42%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8.44%), а VMC — на ноябре (+3.51%). Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AWI: +12.88% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Vulcan Materials Company?

По P/E Armstrong World Industries, Inc. оценена ниже: 21.98 против 31.08. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AWI или VMC?

ROE AWI — 34.81%, VMC — 13.10%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или VMC?

Чистая маржа AWI — 18.59%, VMC — 13.88%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или VMC?

Технический скоринг: AWI — 18/100, VMC — 15/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 24, VMC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией