Сравнение AWI vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

AWI13

30VALE

Инвесторы часто выбирают между AWI и VALE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VALE крупнее в 10.5× (70,24 млрд $ vs 6,71 млрд $). AWI торгуется с P/E 21.98, тогда как VALE — с P/E 24.17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель VALE (7.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 7.33% у VALE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VALE предлагает более высокую дивидендную доходность (6.68% vs 0.84%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VALE сильнее: 42/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VALE побеждает по числу метрик: 30 против 13 у AWI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AWIVALE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 24.17 у VALE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VALE дешевле: 1.77 против 4.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1.89 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 12.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 7.68% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, VALE — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWIVALE

Показатель	AWI	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	24.17
P/B	7.54	1.89
P/S	4.07	1.77
PEG	1.79	-0.48
EV/EBITDA	12.46	6.17
Рентабельность
ROE	34.81%	7.68%
ROA	15.43%	3.27%
Валовая маржа	40.30%	34.48%
Операц. маржа	27.50%	26.25%
Чистая маржа	18.59%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.51
Текущая ликв.	1.54	1.24
Быстрая ликв.	1.04	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	6.68%
Коэфф. выплат	18.44%	151.21%
EPS	$7.16	$0.68
Балансовая стоим.	$20.86	$8.90

Технический анализ

VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AWI — 39.8 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VALE торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как AWI ниже этой средней (-6.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VALE выше SMA 200 (+20.7%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). AWI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VALE. По бете AWI стабильнее (0.84 vs 1.19).

AWIVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	47.93
Stochastic %K	27.89	37.37
CCI (20)	-99.76	-46.01
MFI	32.78	48.77
Williams %R	-72.11	-62.63
MACD гистограмма	-0.90	-0.07
Momentum (10)	-8.88	-0.14
Тренд
ADX	28.92	15.75
Цена vs EMA 9	-0.87%	-0.40%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-6.34%	+0.89%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+20.74%
Объём
CMF	-0.14	-0.07
Volume Ratio	88.46	76.02
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.19
ATR %	2.90%	2.92%
Sharpe (1г)	-0.12	1.63
RS Rating	39.00	84.00
52w от хая	-23.74	-8.86
BB ширина	18.23	10.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	VALE
Выручка	1,62 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$0.58
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0.84%, VALE — 6.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, VALE — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AWI	VALE
Див. доходность	0.84%	6.68%
Годовые дивиденды	$0.68	$1.39
Коэфф. выплат	18.44%	151.21%
Лет выплат	12.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	26.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8.44%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +16.63% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Armstrong World Industries, Inc.: P/E 21.98 против 24.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AWI или VALE?

ROE AWI — 34.81%, VALE — 7.68%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или VALE?

Чистая маржа AWI — 18.59%, VALE — 7.33%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или VALE?

Технический скоринг: AWI — 18/100, VALE — 42/100. VALE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 13, VALE — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией