Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AWI vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

AWI31

16VALE

Инвесторы часто выбирают между AWI и VALE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VALE крупнее в 7,5× (58,13 млрд $ vs 7,70 млрд $). AWI торгуется с P/E 24,92, тогда как VALE — с P/E 27,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AWI составляет 35,36%, что превышает показатель VALE (5,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18,60% против 5,23% у VALE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VALE предлагает более высокую дивидендную доходность (7,87% vs 0,74%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AWI сильнее: 76/100 против 24/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:16 в пользу AWI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

$182,20+$0,52 (+0,29%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,70 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.4

Качество

8.2

Рост

8.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Vale S.A.

VALENYSE

$13,63-$0,17 (-1,23%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 58,13 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AWIVALE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 24,92 vs 27,27 у VALE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) VALE дешевле: 1,41 против 4,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1,53 против 8,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 8,30 vs 13,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,36% против 5,76% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18,60%, VALE — 5,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0,66, VALE — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWIVALE

Показатель	AWI	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	24,92	27,27
P/B	8,76	1,53
P/S	4,54	1,41
PEG	3,32	-0,46
EV/EBITDA	13,98	8,30
Рентабельность
ROE	35,36%	5,76%
ROA	15,71%	2,42%
Валовая маржа	40,30%	34,24%
Операц. маржа	29,23%	26,06%
Чистая маржа	18,60%	5,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	0,58
Текущая ликв.	1,52	1,19
Быстрая ликв.	1,06	0,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,74%	7,87%
Коэфф. выплат	18,46%	203,23%
EPS	$7,42	$0,51
Балансовая стоим.	$20,81	$9,14

Технический анализ

AWI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, VALE — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AWI — 62,7 (нейтральная зона), VALE — 34,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AWI выше на 11,4%, VALE — ниже на -8,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AWI выше SMA 200 (+3,9%), VALE — ниже (-8,4%). Долгосрочный тренд в пользу AWI. Сила тренда по ADX: AWI — 44,4 (выраженный тренд), VALE — 13,9 (нет тренда). По бете AWI стабильнее (0,78 vs 1,19).

AWIVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	62,72	33,95
Stochastic %K	64,97	4,40
CCI (20)	50,09	-229,81
MFI	64,55	29,36
Williams %R	-35,03	-95,60
MACD гистограмма	0,22	-0,09
Momentum (10)	7,54	-1,43
Тренд
ADX	44,43	13,86
Цена vs EMA 9	+0,23%	-4,71%
Цена vs EMA 20	+3,44%	-6,13%
Цена vs SMA 50	+11,41%	-8,19%
Цена vs SMA 200	+3,88%	-8,43%
Объём
CMF	0,09	-0,08
Volume Ratio	33,62	97,82
Волатильность и статистика
Beta	0,78	1,19
ATR %	2,48%	2,85%
Sharpe (1г)	-0,29	0,91
RS Rating	28,00	69,00
52w от хая	-11,59	-24,02
BB ширина	26,94	10,44

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AWI растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +0,50% у VALE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	VALE
Выручка	1,62 млрд $	38,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.10%	+0.50%
Чистая прибыль	308,70 млн $	2,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+16.50%	-59.90%
EPS (TTM)	$7,08	$0,58
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	3,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AWI — 0,74%, VALE — 7,87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, VALE — 24. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18,46%, VALE — 203,23%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AWI	VALE
Див. доходность	0,74%	7,87%
Годовые дивиденды	$1,02	$0,40
Коэфф. выплат	18,46%	203,23%
Лет выплат	12	24
CAGR дивидендов (5л)	3,39%	-31,77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8,44%), для VALE — ноябре (+7,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2,98%), для VALE — август (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +15,59% против +12,80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1,0

+2,9

-1,9

+0,0

-1,1

+2,6

+7,0

-0,1

-1,7

-3,0

+8,4

-1,4

VALE

+1,4

+1,6

-1,2

+0,8

-0,5

+1,2

+3,6

-3,1

+0,9

+1,0

+7,2

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Armstrong World Industries, Inc.: P/E 24,92 против 27,27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AWI или VALE?

ROE AWI — 35,36%, VALE — 5,76%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0,74%, VALE — 7,87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или VALE?

Чистая маржа AWI — 18,60%, VALE — 5,23%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или VALE?

Технический скоринг: AWI — 76/100, VALE — 24/100. AWI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AWI выигрывает 31, VALE — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией