Сравнение AWI vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

AWI28

15TTEK

AWI против TTEK — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 16.20 vs 21.98 у AWI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 24.36% у TTEK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, TTEK — 8.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TTEK составляет 0.97%, у AWI — 0.84%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 28:15 — убедительное преимущество AWI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AWITTEK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTEK оценён рынком дешевле: 16.20 против 21.98 у AWI (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1.45 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 7.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 12.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель TTEK (24.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 8.96% у TTEK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWITTEK

Показатель	AWI	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	16.20
P/B	7.54	3.83
P/S	4.07	1.45
PEG	1.79	0.11
EV/EBITDA	12.46	11.89
Рентабельность
ROE	34.81%	24.36%
ROA	15.43%	10.10%
Валовая маржа	40.30%	19.54%
Операц. маржа	27.50%	12.39%
Чистая маржа	18.59%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.60
Текущая ликв.	1.54	1.25
Быстрая ликв.	1.04	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.97%
Коэфф. выплат	18.44%	15.44%
EPS	$7.16	$1.69
Балансовая стоим.	$20.86	$7.16

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AWI — 39.8, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TTEK — 0.50, AWI — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWITTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	31.84
Stochastic %K	27.89	21.54
CCI (20)	-99.76	-102.21
MFI	32.78	13.10
Williams %R	-72.11	-78.46
MACD гистограмма	-0.90	-0.32
Momentum (10)	-8.88	-3.59
Тренд
ADX	28.92	22.25
Цена vs EMA 9	-0.87%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-6.49%
Цена vs SMA 50	-6.34%	-11.15%
Цена vs SMA 200	-15.19%	-20.09%
Объём
CMF	-0.14	-0.34
Volume Ratio	88.46	79.42
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.50
ATR %	2.90%	4.57%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.71
RS Rating	39.00	20.00
52w от хая	-23.74	-36.83
BB ширина	18.23	27.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, TTEK — 247,72 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	TTEK
Выручка	1,62 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$0.94
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	246,10 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0.84%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	TTEK
Див. доходность	0.84%	0.97%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.14
Коэфф. выплат	18.44%	15.44%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (16.20 vs 21.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или TTEK?

ROE AWI — 34.81%, TTEK — 24.36%. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или TTEK?

Чистая маржа AWI — 18.59%, TTEK — 8.96%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или TTEK?

Технический скоринг: AWI — 18/100, TTEK — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 28, TTEK — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией