Сравнение AWI vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 24,92 vs 36,21 у TT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) AWI дешевле: 8,76 против 12,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 13,98 vs 25,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TT составляет 34,49%, что превышает показатель AWI (35,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18,60% против 13,28% у TT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0,66, TT — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AWI | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,92 | 36,21 | |
| P/B | 8,76 | 12,39 | |
| P/S | 4,54 | 4,76 | |
| PEG | 3,32 | 8,87 | |
| EV/EBITDA | 13,98 | 25,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35,36% | 34,49% | |
| ROA | 15,71% | 12,33% | |
| Валовая маржа | 40,30% | 35,39% | |
| Операц. маржа | 29,23% | 17,94% | |
| Чистая маржа | 18,60% | 13,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,74% | 0,83% | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | 29,77% | |
| EPS | $7,42 | $13,22 | |
| Балансовая стоим. | $20,81 | $38,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AWI сильнее: 76/100 против 65/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AWI составляет 62,7 (нейтральная зона), у TT — 53,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AWI на 11,4%, TT на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AWI — 44,4 (выраженный тренд), TT — 12,9 (нет тренда). AWI менее волатилен — бета 0,78 против 1,04 у TT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AWI | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,72 | 53,49 | |
| Stochastic %K | 64,97 | 74,93 | |
| CCI (20) | 50,09 | 45,72 | |
| MFI | 64,55 | 44,25 | |
| Williams %R | -35,03 | -25,07 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 1,42 | |
| Momentum (10) | 7,54 | 25,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,43 | 12,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,23% | +0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,44% | +1,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,41% | +1,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,88% | +8,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 33,62 | 30,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 1,04 | |
| ATR % | 2,48% | 2,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | 0,37 | |
| RS Rating | 28,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -11,59 | -5,07 | |
| BB ширина | 26,94 | 10,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AWI: +12,10% г/г vs +7,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AWI | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.10% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.50% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $7,08 | $13,09 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
AWI и TT — дивидендные акции. Доходность: AWI — 0,74%, TT — 0,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AWI — +3,39%, TT — +5,94%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18,46%, TT — 29,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AWI | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,74% | 0,83% | |
| Годовые дивиденды | $1,02 | $3,15 | |
| Коэфф. выплат | 18,46% | 29,77% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,39% | 5,94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8,44%), а TT — на апреле (+5,98%). Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2,98%), для TT — декабрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +22,37% против +12,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — AWI или TT?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — AWI или TT?
Какая акция лучше по технике — AWI или TT?
Что лучше купить — AWI или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией