Сравнение AWI vs TT

Тикер 1

Тикер 2

AWI19

20TT

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Trane Technologies plc (TT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TT крупнее в 14.8× (98,95 млрд $ vs 6,71 млрд $). AWI торгуется с P/E 21.98, тогда как TT — с P/E 34.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 34.81% у AWI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, TT — 13.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности TT впереди: 0.86% годовых против 0.84% у AWI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TT: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AWITT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 34.77 у TT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) AWI дешевле: 7.54 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель AWI (34.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 13.42% у TT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AWI — 0.64, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AWITT

Показатель	AWI	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	34.77
P/B	7.54	11.70
P/S	4.07	4.62
PEG	1.79	4.80
EV/EBITDA	12.46	24.33
Рентабельность
ROE	34.81%	34.71%
ROA	15.43%	12.74%
Валовая маржа	40.30%	35.92%
Операц. маржа	27.50%	18.17%
Чистая маржа	18.59%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.54
Текущая ликв.	1.54	1.10
Быстрая ликв.	1.04	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.86%
Коэфф. выплат	18.44%	29.67%
EPS	$7.16	$12.99
Балансовая стоим.	$20.86	$38.60

Технический анализ

По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AWI составляет 39.8 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). AWI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. AWI менее волатилен — бета 0.84 против 1.00 у TT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AWITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	TT
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	42.59
Stochastic %K	27.89	9.79
CCI (20)	-99.76	-173.46
MFI	32.78	37.15
Williams %R	-72.11	-90.21
MACD гистограмма	-0.90	-4.81
Momentum (10)	-8.88	-36.49
Тренд
ADX	28.92	19.24
Цена vs EMA 9	-0.87%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-3.42%
Цена vs SMA 50	-6.34%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+5.87%
Объём
CMF	-0.14	-0.13
Volume Ratio	88.46	114.28
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.00
ATR %	2.90%	2.79%
Sharpe (1г)	-0.12	0.20
RS Rating	39.00	48.00
52w от хая	-23.74	-10.28
BB ширина	18.23	10.19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AWI генерирует 246,10 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AWI	TT
Выручка	1,62 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$13.09
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	246,10 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

AWI и TT — дивидендные акции. Доходность: AWI — 0.84%, TT — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AWI платит дивиденды 12 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	TT
Див. доходность	0.84%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.68	$2.10
Коэфф. выплат	18.44%	29.67%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8.44%), а TT — на июле (+6.30%). Слабые месяцы: для AWI — октябрь (-2.98%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Trane Technologies plc?

По P/E Armstrong World Industries, Inc. оценена ниже: 21.98 против 34.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AWI или TT?

ROE AWI — 34.81%, TT — 34.71%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: AWI — 1,62 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AWI или TT?

Чистая маржа AWI — 18.59%, TT — 13.42%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или TT?

Технический скоринг: AWI — 18/100, TT — 34/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AWI выигрывает 19, TT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией