ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AWI vs TREX

Тикер 1
Тикер 2
AWI22
14TREX
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Trex Company, Inc. (TREX) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AWI крупнее в 1.7× (6,71 млрд $ vs 4,04 млрд $). По мультипликатору P/E TREX оценён рынком дешевле: 21.00 против 21.98 у AWI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AWI (34.81% vs 18.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у TREX — 16.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AWI выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TREX сильнее: 25/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AWI уверенно лидирует со счётом 22:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AWI
Armstrong World Industries, Inc.
AWINYSE
157,15 $-0,20 $ (-0,13%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 6,71 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.4
Качество
7.9
Рост
8.1
Техника
1.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
TREX
Trex Company, Inc.
TREXNYSE
38,87 $+0,62 $ (+1,62%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 4,04 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
5.3
Качество
6.4
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AWITREX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TREX с P/E 21.00 (у AWI — 21.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TREX дешевле: 3.37 против 4.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TREX — 4.04, у AWI — 7.54. EV/EBITDA AWI — 12.46, у TREX — 13.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34.81%, у TREX — 18.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая TREX (16.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AWITREX
ПоказательAWITREXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.9821.00
P/B7.544.04
P/S4.073.37
PEG1.79-12.74
EV/EBITDA12.4613.48
Рентабельность
ROE34.81%18.85%
ROA15.43%11.06%
Валовая маржа40.30%39.17%
Операц. маржа27.50%22.06%
Чистая маржа18.59%16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.640.44
Текущая ликв.1.541.02
Быстрая ликв.1.040.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.84%0.00%
Коэфф. выплат18.44%0.00%
EPS$7.16$1.82
Балансовая стоим.$20.86$9.48

Технический анализ

TREX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AWI — 39.8 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AWI стабильнее (0.84 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWITREX
Общая оценка
18
25
Осцилляторы
33
45
Тренд
28
32
Объём
31
31
Волатильность
50
40
ИндикаторAWITREXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.7547.58
Stochastic %K27.8929.22
CCI (20)-99.76-89.78
MFI32.7841.90
Williams %R-72.11-70.78
MACD гистограмма-0.90-0.26
Momentum (10)-8.88-1.66
Тренд
ADX28.9217.89
Цена vs EMA 9-0.87%+0.25%
Цена vs EMA 20-3.46%-1.31%
Цена vs SMA 50-6.34%-0.97%
Цена vs SMA 200-15.19%-13.10%
Объём
CMF-0.14-0.22
Volume Ratio88.46111.79
Волатильность и статистика
Beta0.841.49
ATR %2.90%4.95%
Sharpe (1г)-0.12-0.73
RS Rating39.0010.00
52w от хая-23.74-44.39
BB ширина18.2317.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AWI — 1,62 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, TREX — 190,41 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAWITREXЛидер
Выручка1,62 млрд $1,17 млрд $
Чистая прибыль308,70 млн $190,41 млн $
EPS (TTM)$7.08$1.78
Операц. Cash Flow355,50 млн $358,11 млн $
Free Cash Flow246,10 млн $134,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AWI обеспечивает 0.84% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AWI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

ПоказательAWITREXЛидер
Див. доходность0.84%—
Годовые дивиденды$0.68—
Коэфф. выплат18.44%—
Лет выплат12.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.67%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AWI — ноябре (+8.44%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +12.88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AWI
+1.0
+2.9
-1.9
+0.0
-0.6
+2.5
+6.7
-0.1
-1.7
-3.0
+8.4
-1.4
TREX
+5.0
-0.9
-5.7
+5.1
-0.3
+4.0
+10.7
+0.2
-3.1
-0.6
+5.6
-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Trex Company, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 21.00 против 21.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AWI или TREX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AWI — 34.81%, TREX — 18.85%. Преимущество у AWI.
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Trex Company, Inc.?
Armstrong World Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.84%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Trex Company, Inc.?
Выручка AWI за TTM — 1,62 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. AWI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AWI или TREX?
Чистая маржа AWI — 18.59%, TREX — 16.25%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AWI или TREX?
Технический скоринг: AWI — 18/100, TREX — 25/100. TREX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AWI или TREX?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:14 в пользу AWI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией