Сравнение AWI vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

AWI26

16TPC

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AWI крупнее в 1.7× (6,71 млрд $ vs 3,95 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AWI — P/E 21.98 vs 51.96 у TPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AWI (34.81% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AWI составляет 0.84%, у TPC — 0.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TPC набирает 38 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AWI уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AWITPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AWI оценён рынком дешевле: 21.98 против 51.96 у TPC (разница составляет 57.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 4.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у AWI — 7.54. EV/EBITDA TPC — 12.46, у AWI — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AWI — 34.81%, у TPC — 6.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AWI удерживает чистую маржу на уровне 18.59%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AWITPC

Показатель	AWI	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.98	51.96
P/B	7.54	3.34
P/S	4.07	0.71
PEG	1.79	0.06
EV/EBITDA	12.46	12.46
Рентабельность
ROE	34.81%	6.50%
ROA	15.43%	1.52%
Валовая маржа	40.30%	11.74%
Операц. маржа	27.50%	3.97%
Чистая маржа	18.59%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.38
Текущая ликв.	1.54	1.28
Быстрая ликв.	1.04	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.84%	0.16%
Коэфф. выплат	18.44%	8.26%
EPS	$7.16	$1.48
Балансовая стоим.	$20.86	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 38/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AWI — 39.8, TPC — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AWI на -6.3%, TPC на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+5.1%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), TPC — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AWI — 0.84, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AWITPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AWI	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	39.75	37.48
Stochastic %K	27.89	8.34
CCI (20)	-99.76	-109.69
MFI	32.78	44.61
Williams %R	-72.11	-91.66
MACD гистограмма	-0.90	-1.72
Momentum (10)	-8.88	-7.08
Тренд
ADX	28.92	27.65
Цена vs EMA 9	-0.87%	-5.13%
Цена vs EMA 20	-3.46%	-8.46%
Цена vs SMA 50	-6.34%	-7.31%
Цена vs SMA 200	-15.19%	+5.13%
Объём
CMF	-0.14	0.09
Volume Ratio	88.46	97.89
Волатильность и статистика
Beta	0.84	1.66
ATR %	2.90%	5.21%
Sharpe (1г)	-0.12	1.75
RS Rating	39.00	91.00
52w от хая	-23.74	-25.04
BB ширина	18.23	32.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AWI генерирует 1,62 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, TPC — 80,44 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AWI	TPC
Выручка	1,62 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	308,70 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$1.53
Операц. Cash Flow	355,50 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	246,10 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AWI платит 0.84%, TPC — 0.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AWI — 18.44%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AWI	TPC
Див. доходность	0.84%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.68	$0.12
Коэфф. выплат	18.44%	8.26%
Лет выплат	12.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.67%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.44%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Armstrong World Industries, Inc. ниже (21.98 vs 51.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AWI или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AWI — 34.81%, TPC — 6.50%. Преимущество у AWI.

Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AWI — 0.84%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка AWI за TTM — 1,62 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. TPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AWI или TPC?

Чистая маржа AWI — 18.59%, TPC — 1.37%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AWI или TPC?

Технический скоринг: AWI — 18/100, TPC — 38/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AWI или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу AWI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией