Сравнение AWI vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AWI торгуется с P/E 21.98, тогда как STRL — с P/E 66.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AWI: 4.07 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AWI — 7.54, у STRL — 19.38. EV/EBITDA AWI — 12.46, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AWI (34.81% vs 32.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AWI — 18.59%, у STRL — 12.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AWI — 0.64, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AWI | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.98 | 66.50 | |
| P/B | 7.54 | 19.38 | |
| P/S | 4.07 | 8.00 | |
| PEG | 1.79 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.81% | 32.77% | |
| ROA | 15.43% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 40.30% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 27.50% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 18.59% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.54 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | 0.00% | |
| EPS | $7.16 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $20.86 | $38.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 18/100 у AWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AWI составляет 39.8 (нейтральная зона), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STRL выше на 36.6%, AWI — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STRL выше SMA 200 (+86.5%), AWI — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: AWI — 28.9 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AWI менее волатилен — бета 0.84 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AWI | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.75 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 27.89 | 63.34 | |
| CCI (20) | -99.76 | 22.17 | |
| MFI | 32.78 | 68.85 | |
| Williams %R | -72.11 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -0.90 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -8.88 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.92 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.46% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.34% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.19% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 88.46 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 3.11 | |
| ATR % | 2.90% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 2.06 | |
| RS Rating | 39.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -23.74 | -17.84 | |
| BB ширина | 18.23 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AWI — 1,62 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AWI — 308,70 млн $, STRL — 290,15 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AWI — 246,10 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AWI | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 308,70 млн $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 355,50 млн $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,10 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AWI обеспечивает 0.84% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AWI — 12 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AWI | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.68 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 18.44% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.67% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AWI приходится на ноябре (+8.44%), а STRL — на мае (+8.83%). Наименее удачные месяцы: AWI — октябрь (-2.98%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +12.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Armstrong World Industries, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — AWI или STRL?
Какие дивиденды у Armstrong World Industries, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Armstrong World Industries, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — AWI или STRL?
Какая акция лучше по технике — AWI или STRL?
Что лучше купить — AWI или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией